金鹰添盈纯债债券A
(003384)公募债券型
1.1430
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
2.3116
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：139.67%
- 最近两年：142.89%
- 最近三年：112.87%
- 成立以来：147.86%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-12 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停机构客户申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2024-03-05 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-03-01 | 理有限公司新增民生证券股份有限公司等为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-01-30 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金恢复机构客户申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2024-01-26 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-25 | 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2024-01-23 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 金鹰基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-04 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金暂停机构客户申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2023-12-28 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-12-11 | 管理有限公司新增万联证券股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |