建信恒安一年定开债
(003394)公募债券型
1.0093
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-04-22]
1.2027
累计净值 [2022-04-22]
1.0093
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：21.60%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-01-26 |
| 2 | 0.05 | 2021-01-26 |
| 3 | 0.05 | 2020-01-02 |
| 4 | 0.02 | 2018-12-19 |
| 5 | 0.03 | 2017-11-13 |