建信恒安一年定开债
(003394)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 81.49 | 81.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.31 | 89.97% | 89.97% | 0.40 | 0.49% | 0.49% | 1.48 | 1.81% | 1.81% |
| 2021-06-30 | 79.73 | 79.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.91 | 96.45% | 96.45% | 0.91 | 1.14% | 1.14% | 1.22 | 1.53% | 1.53% |
| 2020-12-31 | 165.53 | 164.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 140.93 | 85.04% | 85.13% | 1.95 | 1.18% | 1.18% | 2.70 | 1.64% | 1.63% |
| 2020-06-30 | 163.18 | 163.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 154.94 | 94.95% | 94.95% | 0.65 | 0.40% | 0.40% | 2.30 | 1.41% | 1.41% |
| 2019-12-31 | 171.50 | 168.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 158.19 | 92.09% | 92.23% | 7.49 | 4.45% | 4.37% | 5.83 | 3.46% | 3.40% |
| 2019-06-30 | 171.41 | 165.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 163.62 | 95.30% | 95.45% | 5.71 | 3.44% | 3.33% | 2.08 | 1.26% | 1.22% |
| 2018-12-31 | 163.15 | 163.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 140.91 | 86.36% | 86.37% | 8.28 | 5.08% | 5.08% | 3.17 | 1.95% | 1.94% |
| 2018-06-30 | 166.30 | 160.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 159.29 | 95.65% | 95.78% | 5.09 | 3.16% | 3.06% | 1.92 | 1.19% | 1.16% |
| 2017-12-31 | 183.21 | 156.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 157.00 | 83.21% | 85.69% | 1.88 | 1.21% | 1.03% | 4.31 | 2.76% | 2.35% |
| 2017-06-30 | 254.74 | 253.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 215.15 | 84.38% | 84.46% | 35.82 | 14.13% | 14.06% | 3.26 | 1.29% | 1.28% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 248.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |