安信尊享纯债
(003395)公募债券型
1.0396
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.3096
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：34.75%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0396 | 1.3096 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0405 | 1.3105 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0405 | 1.3105 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0406 | 1.3106 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0404 | 1.3104 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0402 | 1.3102 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0403 | 1.3103 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0409 | 1.3109 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0411 | 1.3111 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0412 | 1.3112 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享纯债 | -0.06% | -0.12% | 0.15% | 0.44% | 1.53% | 0.77% |
| 同类型排名 | 3535/6823 | 3223/6823 | 3939/6823 | 3822/6823 | 3754/6823 | 4284/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 28.95亿份 | 387 |
基金经理
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黄琬舒 上任时间：2025-07-15
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新安信尊享纯债债券型证券投资基金 |
| 2025-07-18 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月更新） |
| 2025-07-17 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-25 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新安信尊享纯债债券型证券投资基金 |
| 2025-06-25 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-05-28 | 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-09 | 关于恢复安信尊享纯债债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-27 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红的公告 |