安信尊享纯债
(003395)公募债券型
1.0503
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-13]
1.2728
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：30.09%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-01-06 |
| 2 | 0.050000 | 2021-07-15 |
| 3 | 0.035000 | 2020-04-29 |
| 4 | 0.030000 | 2019-10-31 |
| 5 | 0.031000 | 2018-12-20 |
| 6 | 0.018000 | 2018-10-09 |
| 7 | 0.018500 | 2017-09-19 |