南方多元定开债券
(003406)公募债券型
1.1121
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-05-12]
1.7383
累计净值 [2025-05-12]
1.1122
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：31.24%
- 成立以来：88.94%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 1.1121 | 1.7383 | +0.01% |
| 2025-05-09 | 1.1120 | 1.7382 | +0.01% |
| 2025-05-08 | 1.1119 | 1.7381 | +0.00% |
| 2025-05-07 | 1.1119 | 1.7381 | +0.01% |
| 2025-05-06 | 1.1118 | 1.7380 | +0.01% |
| 2025-04-30 | 1.1117 | 1.7379 | +0.00% |
| 2025-04-29 | 1.1117 | 1.7379 | +0.00% |
| 2025-04-28 | 1.1117 | 1.7379 | +0.01% |
| 2025-04-25 | 1.1116 | 1.7378 | +0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1115 | 1.7377 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-05-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方多元定开债券 | 0.04% | 0.07% | 0.37% | 1.24% | 1.84% | 1.04% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.75% | 4.05% | 0.68% | -1.54% | 6.81% | 0.52% |
| 深成指 | 4.05% | 4.75% | -3.81% | -8.96% | 5.86% | -1.09% |
| 沪深300 | 3.18% | 3.74% | -0.75% | -4.78% | 6.12% | -1.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘文良 上任时间：2019-03-29
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧