南方多元定开债券
(003406)公募债券型
1.1121
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-05-12]
1.7383
累计净值 [2025-05-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：31.24%
- 成立以来：88.38%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：119.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2023-07-21 |
| 2 | 0.026500 | 2023-05-23 |
| 3 | 0.016000 | 2023-04-25 |
| 4 | 0.049000 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.050000 | 2023-02-27 |
| 6 | 0.050000 | 2023-01-19 |
| 7 | 0.012000 | 2022-07-14 |
| 8 | 0.040000 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.049000 | 2022-05-24 |
| 10 | 0.045000 | 2022-04-25 |
| 11 | 0.035000 | 2022-03-22 |
| 12 | 0.028000 | 2022-02-22 |
| 13 | 0.024000 | 2022-01-21 |
| 14 | 0.025000 | 2021-11-19 |
| 15 | 0.027200 | 2021-10-22 |
| 16 | 0.031000 | 2021-09-23 |
| 17 | 0.033600 | 2021-08-24 |
| 18 | 0.036900 | 2021-07-29 |
| 19 | 0.015000 | 2020-08-03 |
| 20 | 0.013000 | 2020-06-22 |