招商财经大数据股票A
(003416)公募股票型
1.1642
0.11%+0.0013
单位净值 [2022-12-02]
1.1642
累计净值 [2022-12-02]
净值估算 [2022-12-09 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：-2.41%
- 今年以来：-16.15%
- 最近一年：-20.71%
- 最近两年：-1.38%
- 最近三年：45.87%
- 成立以来：16.42%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：贾成东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.1642 | 1.1642 | 0.11% |
| 2022-12-01 | 1.1629 | 1.1629 | -1.78% |
| 2022-11-30 | 1.1840 | 1.1840 | 0.95% |
| 2022-11-29 | 1.1728 | 1.1728 | 2.74% |
| 2022-11-28 | 1.1415 | 1.1415 | 2.51% |
| 2022-11-25 | 1.1136 | 1.1136 | 0.79% |
| 2022-11-24 | 1.1049 | 1.1049 | -0.61% |
| 2022-11-23 | 1.1117 | 1.1117 | 0.24% |
| 2022-11-22 | 1.1090 | 1.1090 | -0.27% |
| 2022-11-21 | 1.1120 | 1.1120 | -1.37% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-12-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商财经大数据股票A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 4.33% | 7.14% | 0.37% | 0.51% | -10.97% | -11.26% |
| 深证成指 | 4.56% | 4.46% | -3.04% | -2.62% | -23.96% | -23.47% |
| 沪深300 | 5.72% | 8.20% | -1.71% | -3.49% | -19.47% | -19.80% |
| 股票型 | 1.82% | 1.36% | -2.79% | -2.69% | -13.73% | -14.37% |
| 混合型 | 1.14% | -0.92% | -3.88% | -2.83% | -11.26% | -11.57% |
| 债券型 | -0.01% | -0.69% | -0.87% | 0.44% | 0.98% | 0.68% |
| FOF | 1.13% | 0.64% | -3.66% | -3.57% | -2.80% | -9.69% |
| QDII | 5.70% | 17.25% | 3.48% | -2.99% | -8.35% | -8.97% |
| 另类投资 | -0.20% | 1.11% | 1.30% | -0.84% | 3.22% | 2.52% |
| ETF | 2.29% | 3.64% | -0.88% | -2.45% | -14.23% | -15.18% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 4.35亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
贾成东 上任时间：2020-08-01
贾成东先生:硕士研究生,2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员,2012年2月起任研究部总监助理,2013年11月起担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2014年6月起兼任国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部总监兼招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月31日至今)、招 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-12-17 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金清算报告 |
| 2022-12-17 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-12-02 | 关于招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-11-01 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一号） |
| 2022-11-01 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2022-10-25 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-10-25 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-20 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-10-19 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-10-18 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 |
| 2022-04-20 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2022-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2022-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2021-11-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2021-11-01 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二一年第一号） |
| 2021-11-01 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-10-26 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金2021年第3季度报告 |