招商财经大数据股票A

(003416)公募股票型
1.1642 0.11%+0.0013
单位净值 [2022-12-02]
1.1642
累计净值 [2022-12-02]
       
净值估算 [2022-12-09   ]
  • 最近一月:0.57%
  • 最近一季:3.71%
  • 最近半年:-2.41%
  • 今年以来:-16.15%
  • 最近一年:-20.71%
  • 最近两年:-1.38%
  • 最近三年:45.87%
  • 成立以来:16.42%
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金经理:贾成东
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商财经大数据股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600754 锦江酒店 8.56% 1.14 65.72 9.82% 0.00 (0.00%)
2 601288 农业银行 8.29% 22.24 63.61 9.51% 21.50 (96.67%)
3 601939 建设银行 7.16% 9.96 54.98 8.22% 新增
4 601398 工商银行 6.83% 12.06 52.46 7.84% 新增
5 600900 长江电力 6.49% 2.19 49.80 7.44% 新增
6 600004 白云机场 6.48% 3.49 49.77 7.44% 0.00 (0.00%)
7 600009 上海机场 6.32% 0.84 48.54 7.25% 0.00 (0.00%)
8 601111 中国国航 6.08% 4.46 46.70 6.98% 0.00 (0.00%)
9 600258 首旅酒店 5.21% 1.87 40.00 5.98% 0.11 (5.88%)
10 600115 中国东航 4.64% 7.30 35.62 5.32% 0.82 (11.23%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 8.18% 4.58 79.97 8.82% 2.21 (48.25%)
2 600754 锦江酒店 7.33% 1.14 71.71 7.91% 0.55 (48.25%)
3 600809 山西汾酒 6.98% 0.21 68.21 7.52% 新增
4 600004 白云机场 5.32% 3.49 52.04 5.74% -0.04 (-1.15%)
5 601111 中国国航 5.30% 4.46 51.78 5.71% 新增
6 600009 上海机场 4.87% 0.84 47.63 5.25% -0.03 (-3.57%)
7 600258 首旅酒店 4.46% 1.76 43.65 4.82% 新增
8 300124 汇川技术 4.31% 0.64 42.16 4.65% 新增
9 002271 东方雨虹 4.05% 0.77 39.63 4.37% 新增
10 000799 酒鬼酒 3.80% 0.20 37.16 4.10% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601288 农业银行 8.34% 23.71 73.03 10.12% 7.86 (33.15%)
2 601398 工商银行 8.24% 15.12 72.12 10.00% 0.00 (0.00%)
3 600900 长江电力 7.49% 2.98 65.56 9.09% 新增
4 601939 建设银行 7.41% 10.32 64.91 9.00% 3.37 (32.66%)
5 601328 交通银行 6.14% 10.52 53.76 7.45% 新增
6 600004 白云机场 4.94% 3.53 43.24 5.99% 新增
7 600009 上海机场 4.89% 0.87 42.80 5.93% 新增
8 600048 保利发展 4.79% 2.37 41.95 5.81% 新增
9 601988 中国银行 4.70% 12.60 41.20 5.71% 4.94 (39.21%)
10 600754 锦江酒店 3.35% 0.59 29.35 4.07% 新增
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