招商招怡纯债A
(003438)公募债券型
1.1143
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-22]
1.2176
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.40%
- 最近半年:3.03%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:4.44%
- 最近两年:4.62%
- 最近三年:9.64%
- 成立以来:23.32%
- 成立日期:2016-11-08
- 基金经理:孙麓深
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
最近两年行业配置比例图