招商招怡纯债A
(003438)公募债券型
1.1534
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-17]
1.2567
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：27.64%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||