招商招享纯债A
(003440)公募债券型
1.0217
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.2935
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：-1.33%
- 今年以来：-2.29%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：33.69%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：刘禛君 王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.010700 | 2024-02-01 |
| 3 | 0.008000 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.012800 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.004000 | 2023-03-24 |
| 7 | 0.012000 | 2022-09-27 |
| 8 | 0.010000 | 2022-06-24 |
| 9 | 0.010000 | 2022-03-25 |
| 10 | 0.008600 | 2021-12-03 |
| 11 | 0.016000 | 2021-09-28 |
| 12 | 0.006400 | 2021-05-13 |
| 13 | 0.006500 | 2021-03-26 |
| 14 | 0.008600 | 2020-12-28 |
| 15 | 0.011500 | 2020-09-28 |
| 16 | 0.009300 | 2020-06-22 |
| 17 | 0.009500 | 2020-03-26 |
| 18 | 0.010100 | 2019-12-26 |
| 19 | 0.010900 | 2019-09-24 |
| 20 | 0.010200 | 2019-06-25 |
| 21 | 0.009400 | 2019-03-26 |
| 22 | 0.009000 | 2018-12-25 |
| 23 | 0.010200 | 2018-09-27 |
| 24 | 0.011200 | 2018-06-28 |
| 25 | 0.014400 | 2018-03-29 |
| 26 | 0.004500 | 2017-12-26 |
| 27 | 0.010000 | 2017-09-28 |
| 28 | 0.008000 | 2017-06-27 |