招商招享纯债A
(003440)公募债券型
1.0218
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2936
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：-2.28%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：4.08%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：33.70%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：刘禛君 王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-10-29 | 招商招享纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
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| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
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| 2025-08-28 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
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| 2025-07-18 | 招商招享纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
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