招商招信定开债A
(003450)公募债券型
1.0219
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-12]
1.3423
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：-0.00%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：39.36%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005700 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.005800 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.025000 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.030000 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.040000 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.050000 | 2022-02-11 |
| 7 | 0.050000 | 2020-07-30 |
| 8 | 0.020400 | 2020-02-20 |
| 9 | 0.021600 | 2019-08-02 |
| 10 | 0.024000 | 2019-01-15 |
| 11 | 0.047900 | 2018-06-27 |