嘉实稳元纯债债券A
(003461)公募债券型
1.1543
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2833
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：30.55%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.1543 | 1.2833 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.1542 | 1.2832 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.1543 | 1.2833 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 1.1538 | 1.2828 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.1529 | 1.2819 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.1523 | 1.2813 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.1517 | 1.2807 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.1532 | 1.2822 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.1543 | 1.2833 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.1545 | 1.2835 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳元纯债债券A | 0.16% | 0.32% | 0.98% | 2.10% | 3.47% | 1.67% |
| 同类型排名 | 1270/3515 | 1761/3515 | 2393/3515 | 1976/3515 | 1450/3515 | 1747/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.37亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.42亿份 | 1025 |
| 2023-03-31 | 7.46亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2020-12-30
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳元纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月03日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳元纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-30 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-06 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月06日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |