嘉实稳元纯债债券A
(003461)公募债券型
1.1543
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.2833
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：30.55%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2021-09-16 |
| 2 | 0.030000 | 2021-05-17 |
| 3 | 0.025000 | 2018-12-19 |
| 4 | 0.032000 | 2018-07-09 |
| 5 | 0.022000 | 2017-12-14 |