嘉实稳元纯债债券A
(003461)公募债券型
1.1466
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-03-18]
1.2756
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:1.73%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:3.40%
- 最近两年:5.58%
- 最近三年:8.55%
- 成立以来:29.68%
- 成立日期:2017-03-09
- 基金经理:王亚洲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.37亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:10.17亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1466 | 1.2756 | 0.03% |
2024-03-15 | 1.1462 | 1.2752 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.1461 | 1.2751 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.1464 | 1.2754 | -0.04% |
2024-03-12 | 1.1469 | 1.2759 | -0.06% |
2024-03-11 | 1.1476 | 1.2766 | -0.01% |
2024-03-08 | 1.1477 | 1.2767 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.1476 | 1.2766 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.1476 | 1.2766 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.1474 | 1.2764 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实稳元纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 7.37亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 7.42亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 7.42亿份 | 1025 |
2023-03-31 | 7.46亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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王亚洲 上任时间:2020-12-30
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-29 | 嘉实稳元纯债债券2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-05-30 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-06 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月06日更新) |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2023-01-11 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转入及定投)业务的公告 |
2022-12-27 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |