泰达宏利亚洲债券(QDII)A
(003463)公募QDII
1.0408
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-06]
1.0408
累计净值 [2020-05-06]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:-5.66%
- 最近半年:-3.90%
- 今年以来:-4.14%
- 最近一年:4.13%
- 最近两年:9.17%
- 最近三年:1.09%
- 成立以来:4.08%
- 成立日期:2016-10-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰达宏利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-05-06 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2020-04-30 | 1.0408 | 1.0408 | -100.00% |
2020-04-29 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2020-04-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2020-04-27 | 1.0408 | 1.0408 | -0.15% |
2020-04-24 | 1.0424 | 1.0424 | -0.13% |
2020-04-23 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% |
2020-04-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.21% |
2020-04-21 | 1.0418 | 1.0418 | -1.33% |
2020-04-20 | 1.0558 | 1.0558 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期:2020-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰达宏利亚洲债券(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.50亿份 | 1421 |
2019-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.70亿份 | 687 |
2019-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-02-08 | 泰达宏利基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2020-06-20 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金清算报告 |
2020-06-20 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-04-30 | 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 |
2020-04-30 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金年度报告 |
2020-04-29 | 关于泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
2020-04-28 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信证券华南股份有限公司恢复申购(含定期定额)费率的公告 |
2020-04-23 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
2020-04-22 | 泰达宏利基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 |
2020-04-22 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
2020-04-21 | 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利亚洲债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2020-04-20 | 泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利亚洲债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2020-04-08 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金因香港证券交易所休市暂停申购、赎回等业务的公告 |
2020-04-08 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
2020-03-26 | 泰达宏利基金管理有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
2020-03-25 | 泰达宏利基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告 |
2020-03-19 | 泰达宏利基金管理有限公司关于参加济安财富(北京)基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
2020-03-17 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2020-03-10 | 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大连网金基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
2020-02-14 | 泰达宏利基金管理有限公司关于参加万家财富基金销售(天津)有限公司费率优惠活动的公告 |