泰达宏利亚洲债券(QDII)A
(003463)公募QDII
1.0408
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-06]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-5.66%
- 最近半年：-3.90%
- 今年以来：-4.14%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：9.17%
- 最近三年：1.09%
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2016-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-06 |
1.0408 |
1.0408 |
0.00% |
| 2 |
2020-04-30 |
1.0408 |
1.0408 |
0.00% |
| 3 |
2020-04-29 |
1.0408 |
1.0408 |
0.00% |
| 4 |
2020-04-28 |
1.0408 |
1.0408 |
0.00% |
| 5 |
2020-04-27 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.15% |
| 6 |
2020-04-24 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.13% |
| 7 |
2020-04-23 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.02% |
| 8 |
2020-04-22 |
1.0440 |
1.0440 |
0.21% |
| 9 |
2020-04-21 |
1.0418 |
1.0418 |
-1.33% |
| 10 |
2020-04-20 |
1.0558 |
1.0558 |
0.11% |
| 11 |
2020-04-17 |
1.0546 |
1.0546 |
0.63% |
| 12 |
2020-04-16 |
1.0480 |
1.0480 |
0.69% |
| 13 |
2020-04-15 |
1.0408 |
1.0408 |
0.56% |
| 14 |
2020-04-14 |
1.0350 |
1.0350 |
0.50% |
| 15 |
2020-04-13 |
1.0299 |
1.0299 |
0.00% |
| 16 |
2020-04-10 |
1.0299 |
1.0299 |
0.00% |
| 17 |
2020-04-09 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.03% |
| 18 |
2020-04-08 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.71% |
| 19 |
2020-04-07 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.37% |
| 20 |
2020-04-03 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.39% |