0.3743
每万份收益 [2025-12-05]
1.3100%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：张晨栋 罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：63.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3743 |
1.31% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3457 |
1.324% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3490 |
1.33% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3794 |
1.384% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3418 |
1.383% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3525 |
1.39% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.4023 |
1.391% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3555 |
1.366% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.4513 |
1.373% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3777 |
1.321% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3557 |
1.308% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3531 |
1.295% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3531 |
1.28% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3557 |
1.264% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3682 |
1.252% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3529 |
1.268% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3541 |
1.27% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3305 |
1.273% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3242 |
1.294% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3242 |
1.311% |