长城久盛安稳纯债两年定开债
(003466)公募债券型
1.0160
0.12%+0.0013
单位净值 [2018-11-09]
1.0738
累计净值 [2018-11-09]
1.0172
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2018-10-18 |
| 2 | 0.02 | 2017-12-20 |