长城久盛安稳纯债两年定开债
(003466)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 14.10 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.66 | 95.66% | 96.83% | 0.15 | 1.48% | 1.08% | 0.30 | 2.86% | 2.09% |
| 2017-12-31 | 13.19 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.44 | 92.54% | 94.35% | 0.20 | 1.97% | 1.49% | 0.44 | 4.44% | 3.36% |
| 2017-06-30 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.22 | 92.02% | 92.02% | 0.05 | 0.47% | 0.47% | 0.13 | 1.27% | 1.27% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |