各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 14.10 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.66 | 95.66% | 96.83% | 0.15 | 1.48% | 1.08% | 0.30 | 2.86% | 2.09% |
| 2017-12-31 | 13.19 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.44 | 92.54% | 94.35% | 0.20 | 1.97% | 1.49% | 0.44 | 4.44% | 3.36% |
| 2017-06-30 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.22 | 92.02% | 92.02% | 0.05 | 0.47% | 0.47% | 0.13 | 1.27% | 1.27% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |