前海联合添鑫3个月开债C
(003472)公募债券型
1.1119
0.26%+0.0029
单位净值 [2024-04-12]
1.1579
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：-2.37%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：-2.04%
- 成立以来：15.94%
- 成立日期：2016-10-18
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2022-12-15 |
| 2 | 0.011000 | 2019-01-07 |