平安惠融纯债
(003487)公募债券型
1.1411
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.2891
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：30.58%
- 成立日期：2016-11-01
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||