平安惠融纯债
(003487)公募债券型
1.1412
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.2892
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：30.59%
- 成立日期：2016-11-01
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2022-12-29 |
| 2 | 0.034000 | 2022-03-25 |
| 3 | 0.030000 | 2019-09-19 |
| 4 | 0.032000 | 2019-02-19 |