银华添泽定开债
(003497)公募债券型
1.1604
0.23%+0.0027
单位净值 [2021-12-03]
1.2084
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:0.85%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:4.00%
- 最近一年:4.99%
- 最近两年:7.95%
- 最近三年:12.60%
- 成立以来:21.33%
- 成立日期:2016-11-11
- 基金经理:李丹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |