银华添泽定开债
(003497)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.08% | 99.70% | 0.00 | 83.92% | 0.30% |
| 2021-06-30 | 13.37 | 9.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.07 | 96.95% | 97.74% | 0.12 | 1.26% | 0.93% | 0.18 | 1.79% | 1.33% |
| 2020-12-31 | 12.15 | 9.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.86 | 96.94% | 97.55% | 0.15 | 1.53% | 1.23% | 0.15 | 1.53% | 1.22% |
| 2020-06-30 | 13.35 | 9.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.85 | 94.88% | 96.30% | 0.29 | 2.96% | 2.14% | 0.21 | 2.16% | 1.56% |
| 2019-12-31 | 14.43 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.94 | 94.77% | 96.58% | 0.29 | 3.05% | 1.99% | 0.21 | 2.18% | 1.43% |
| 2019-06-30 | 20.99 | 14.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.10 | 93.83% | 95.74% | 0.51 | 3.52% | 2.43% | 0.38 | 2.65% | 1.83% |
| 2018-12-31 | 21.57 | 14.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.18 | 97.33% | 98.21% | 0.12 | 0.84% | 0.56% | 0.26 | 1.83% | 1.23% |
| 2018-06-30 | 5.63 | 3.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.30 | 90.37% | 94.12% | 0.25 | 7.42% | 4.53% | 0.08 | 2.21% | 1.35% |
| 2017-12-31 | 5.51 | 3.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.38 | 96.05% | 97.62% | 0.02 | 0.49% | 0.30% | 0.11 | 3.46% | 2.08% |
| 2017-06-30 | 43.54 | 31.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.62 | 87.75% | 91.02% | 3.25 | 10.17% | 7.45% | 0.67 | 2.08% | 1.53% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 31.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |