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 鑫元聚利债券(003500) 数据日期:2018-06-22
  
最新净值:1.024
累计净值:1.057
日 涨 幅:0.04%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-10-27基金经理:投资风格:
最新份额:19.99亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-221.02401.05730.04%
2018-06-211.02361.05690.03%
2018-06-201.02331.0566-0.03%
2018-06-191.02361.05690.10%
2018-06-151.02261.05590.03%
2018-06-141.02231.0556-0.03%
2018-06-131.02261.0559-0.03%
2018-06-121.02291.0562-0.04%
2018-06-111.02331.05660.05%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-06-221.02401.05730.04%
2018-06-211.02361.05690.03%
2018-06-201.02331.0566-0.03%
2018-06-191.02361.05690.10%
2018-06-151.02261.05590.03%
2018-06-141.02231.0556-0.03%
2018-06-131.02261.0559-0.03%
2018-06-121.02291.0562-0.04%
2018-06-111.02331.05660.05%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元聚利债券-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名893/1331911/1304885/1264824/1167719/1054879/1186
上证指数-4.48%-10.18%-12.00%-12.53%-8.54%-12.57%
深证成指-5.41%-12.64%-14.35%-15.41%-9.28%-14.70%
沪深300-3.96%-8.07%-11.20%-11.38%0.47%-10.43%
股票型基金-59.63%-62.73%-63.19%-64.44%-59.78%-63.96%
混合型基金-58.89%-60.73%-60.48%-60.05%-56.43%-59.79%
保本型基金-73.36%-73.42%-73.21%-73.04%-72.55%-73.03%
债券型基金-65.91%-66.47%-66.58%-67.10%-67.17%-66.61%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-3119.99亿份未公布
2017-12-3119.99亿份未公布
2017-09-3019.99亿份未公布
2017-06-3019.99亿份未公布
2017-03-3120.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:20.77亿净资产:20.76亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券20.31亿97.78%
现金0.07亿0.34%
权证0.00亿0.00%
其他0.39亿1.88%
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鑫元基金管理有限公司    http://www.xyamc.com

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