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  鑫元合享分级债券(000813)
  鑫元合享纯债C(000814)
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  鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)
  鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)
  鑫元合丰分级债券(000909)
  鑫元合丰纯债C(000910)
  鑫元合丰纯债A(000911)
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  鑫元双债增强债券A(002632)
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  鑫元裕利债券(002915)
  鑫元得利债券(003041)
  鑫元聚利债券(003500)
  鑫元添利债券(004031)
  鑫元招利债券(004059)
  鑫元瑞利定期开放债券(004459)
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  鑫元行业轮动混合C(005950)
  鑫元全利债券A(006082)
  鑫元全利债券C(006083)
  鑫元淳利定期开放债券(006142)
  鑫元核心资产股票A(006193)
  鑫元核心资产股票C(006194)
  鑫元臻利A(006631)
  鑫元臻利C(006632)
 鑫元聚利债券(003500) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.058
累计净值:1.091
日 涨 幅:0.01%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-10-27基金经理:赵慧 颜昕 投资风格:
最新份额:19.99亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.05781.09110.01%
2018-12-101.05771.09100.05%
2018-12-071.05721.09050.01%
2018-12-061.05711.09040.02%
2018-12-051.05691.09020.04%
2018-12-041.05651.08980.05%
2018-12-031.05601.08930.04%
2018-11-301.05561.08890.03%
2018-11-291.05531.08860.04%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元聚利债券0.15%0.51%1.61%3.39%6.14%6.03%
同类型排名506/795441/770311/727243/665165/580165/597
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.76%-16.64%-19.89%-21.18%
混合型基金0.41%-0.28%-3.64%-11.84%-12.32%-13.83%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.07%3.50%3.19%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3019.99亿份未公布
2018-06-3019.99亿份未公布
2018-03-3119.99亿份未公布
2017-12-3119.99亿份未公布
2017-09-3019.99亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:26.51亿净资产:20.87亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券26.01亿98.08%
现金0.02亿0.06%
权证0.00亿0.00%
其他0.49亿1.85%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名赵慧任职时间2016-10-27
赵慧女士,学历:经济学专业,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。证券从业年限8年,证券投资管理从业年限4.5年。从业经历:2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2014年7月15日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年10月20日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月12日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月16日起担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2015年7月15日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月13日起任鑫元兴利债券型证券投资基金(2018年5月3日起转型为鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2016年3月2日至今任鑫元货币市场基金基金经理。2016年3月9日起任鑫元汇利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月3日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金基金经理。2016年7月13日起任鑫元裕利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月17日起任鑫元得利债券型证券投资基金基金经理。2016年10月27日起任鑫元聚利债券型证券投资基金基金经理。2016年12月22日起任鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月13日起任鑫元瑞利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月17日起任鑫元添利债券型证券投资基金基金经理。2017年12月13日起任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月22日起任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年4月19日起任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年07月11日起任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年11月13日起任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月13日起任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月13日起任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
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鑫元基金管理有限公司    http://www.xyamc.com

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