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 鑫元聚利债券(003500) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:1.042
累计净值:1.075
日 涨 幅:0.03%
基金公司:鑫元基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-10-27基金经理:投资风格:
最新份额:19.99亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.04181.07510.03%
2018-09-201.04151.0748-0.03%
2018-09-191.04181.0751-0.01%
2018-09-181.04191.0752-0.01%
2018-09-171.04201.07530.06%
2018-09-141.04141.07470.02%
2018-09-131.04121.07450.08%
2018-09-121.04041.07370.02%
2018-09-111.04021.0735-0.02%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元聚利债券0.10%0.14%1.87%3.21%4.94%4.45%
同类型排名99/917238/896232/871219/807184/749212/778
上证指数-0.79%-3.76%-12.09%-19.01%-20.78%-18.80%
深证成指-2.44%-8.20%-20.10%-27.77%-26.79%-26.36%
沪深300-1.11%-4.40%-14.44%-20.78%-15.65%-19.46%
股票型基金-18.08%-21.04%-26.31%-31.19%-30.66%-31.48%
混合型基金-14.94%-16.86%-20.73%-22.22%-19.97%-21.88%
保本型基金-0.08%-0.38%-0.26%0.28%1.14%0.74%
债券型基金-8.39%-8.43%-6.72%-5.82%-4.70%-4.77%
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3019.99亿份未公布
2018-03-3119.99亿份未公布
2017-12-3119.99亿份未公布
2017-09-3019.99亿份未公布
2017-06-3019.99亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:25.23亿净资产:20.54亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券24.90亿98.68%
现金0.02亿0.08%
权证0.00亿0.00%
其他0.31亿1.25%
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