鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0465
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.2664
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.89%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：29.46%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||