鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0832
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.3031
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：34.00%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：曹建华 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||