鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0463
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-22]
1.2662
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：29.44%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
实时情况
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