金鹰鑫瑞混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2644.07	7.85%	79.18%
建筑业	354.08	1.05%	10.60%
水利、环境和公共设施管理业	341.02	1.01%	10.21%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3425.14	10.08%	87.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	487.39	1.43%	12.46%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1517.78	3.99%	79.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	384.02	1.01%	20.19%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5508.50	10.76%	100.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1733.97	6.29%	100.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1720.60	2.58%	26.49%
建筑业	1405.26	2.11%	21.63%
制造业	1335.21	2.01%	20.55%
批发和零售业	695.48	1.04%	10.71%
房地产业	684.17	1.03%	10.53%
采矿业	655.49	0.98%	10.09%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1139.05	1.14%	38.79%
交通运输、仓储和邮政业	715.69	0.72%	24.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	389.03	0.39%	13.25%
房地产业	385.24	0.39%	13.12%
建筑业	307.51	0.31%	10.47%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1707.57	0.65%	30.61%
房地产业	1410.70	0.54%	25.29%
交通运输、仓储和邮政业	1214.40	0.46%	21.77%
采矿业	1187.50	0.45%	21.28%
制造业	59.01	0.02%	1.06%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1533.21	2.97%	42.64%
交通运输、仓储和邮政业	953.24	1.85%	26.51%
采矿业	602.30	1.17%	16.75%
租赁和商务服务业	506.82	0.98%	14.10%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3378.38	7.66%	41.75%
租赁和商务服务业	1656.62	3.76%	20.47%
水利、环境和公共设施管理业	879.86	2.00%	10.87%
交通运输、仓储和邮政业	619.51	1.41%	7.66%
金融业	470.90	1.07%	5.82%
房地产业	458.58	1.04%	5.67%
建筑业	383.46	0.87%	4.74%
农、林、牧、渔业	221.63	0.50%	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.18	0.05%	0.27%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3943.58	7.01%	37.55%
租赁和商务服务业	1611.78	2.87%	15.35%
建筑业	1195.48	2.13%	11.38%
金融业	860.76	1.53%	8.20%
水利、环境和公共设施管理业	807.67	1.44%	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	798.46	1.42%	7.60%
农、林、牧、渔业	748.28	1.33%	7.13%
交通运输、仓储和邮政业	488.08	0.87%	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	38.19	0.07%	0.36%
批发和零售业	3.87	0.01%	0.04%
科学研究和技术服务业	3.72	0.01%	0.04%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.01%
教育	0.44	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.38	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.22	0.00%	0.00%
采矿业	0.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9599.03	13.10%	68.63%
金融业	1639.09	2.24%	11.72%
交通运输、仓储和邮政业	1246.86	1.70%	8.91%
租赁和商务服务业	775.19	1.06%	5.54%
建筑业	660.15	0.90%	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	27.66	0.04%	0.20%
批发和零售业	11.42	0.02%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.14	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	6.80	0.01%	0.05%
文化、体育和娱乐业	5.80	0.01%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	3.07	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
教育	1.63	0.00%	0.01%
采矿业	1.05	0.00%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9566.35	13.28%	65.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1672.01	2.32%	11.45%
金融业	820.44	1.14%	5.62%
租赁和商务服务业	700.83	0.97%	4.80%
水利、环境和公共设施管理业	657.36	0.91%	4.50%
建筑业	656.27	0.91%	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	424.23	0.59%	2.91%
科学研究和技术服务业	66.26	0.09%	0.45%
批发和零售业	15.88	0.02%	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.69	0.01%	0.04%
文化、体育和娱乐业	4.78	0.01%	0.03%
住宿和餐饮业	4.02	0.01%	0.03%
教育	1.21	0.00%	0.01%
采矿业	1.01	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9118.72	18.62%	69.01%
金融业	2960.32	6.04%	22.40%
租赁和商务服务业	570.85	1.17%	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	490.88	1.00%	3.72%
科学研究和技术服务业	48.31	0.10%	0.37%
批发和零售业	7.35	0.02%	0.06%
建筑业	4.75	0.01%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.63	0.01%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.02	0.01%	0.02%
教育	1.63	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.33	0.00%	0.01%
采矿业	1.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6818.76	14.35%	51.37%
金融业	3595.97	7.57%	27.09%
交通运输、仓储和邮政业	967.35	2.04%	7.29%
房地产业	898.20	1.89%	6.77%
文化、体育和娱乐业	540.45	1.14%	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	379.03	0.80%	2.86%
科学研究和技术服务业	34.45	0.07%	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.93	0.05%	0.20%
批发和零售业	6.33	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	4.62	0.01%	0.03%
建筑业	1.45	0.00%	0.01%
教育	1.22	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7117.90	19.60%	65.63%
金融业	2799.11	7.71%	25.81%
交通运输、仓储和邮政业	882.30	2.43%	8.14%
科学研究和技术服务业	29.45	0.08%	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.78	0.03%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	5.64	0.02%	0.05%
批发和零售业	1.29	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6448.72	13.78%	53.58%
金融业	4364.81	9.32%	36.26%
房地产业	1207.10	2.58%	10.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.60	0.02%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.85	0.01%	0.04%
批发和零售业	1.68	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	712.36	2.40%	63.78%
制造业	358.00	1.20%	32.05%
农、林、牧、渔业	36.10	0.12%	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.38	0.03%	0.93%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	984.99	2.63%	90.49%
制造业	103.47	0.28%	9.51%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41.28	0.49%	100.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2527.40	5.30%	42.02%
金融业	683.96	1.44%	11.37%
房地产业	495.48	1.04%	8.24%
租赁和商务服务业	472.20	0.99%	7.85%
文化、体育和娱乐业	466.85	0.98%	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	309.67	0.65%	5.15%
建筑业	302.68	0.64%	5.03%
农、林、牧、渔业	282.27	0.59%	4.69%
水利、环境和公共设施管理业	174.60	0.37%	2.90%
批发和零售业	119.88	0.25%	1.99%
采矿业	59.51	0.12%	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	59.21	0.12%	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	40.08	0.08%	0.67%
住宿和餐饮业	20.25	0.04%	0.34%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2601.10	3.85%	43.14%
租赁和商务服务业	885.73	1.31%	14.69%
文化、体育和娱乐业	858.86	1.27%	14.24%
金融业	586.82	0.87%	9.73%
房地产业	409.85	0.61%	6.80%
水利、环境和公共设施管理业	299.26	0.44%	4.96%
建筑业	204.65	0.30%	3.39%
农、林、牧、渔业	115.01	0.17%	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	68.72	0.10%	1.14%