金鹰鑫瑞混合A
(003502)公募混合型
1.3024
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.5074
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：51.49%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.065000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.068000 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.072000 | 2024-10-30 |