金鹰鑫瑞混合C
(003503)公募混合型
1.6431
0.75%+0.0142
单位净值 [2026-06-17]
1.8651
累计净值 [2026-06-17]
1.9002
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：7.11%
- 最近一季：9.50%
- 最近半年：11.91%
- 今年以来：11.40%
- 最近一年：12.23%
- 最近两年：18.07%
- 最近三年：19.92%
- 成立以来：90.02%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：龙悦芳,倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.08 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.07 | 2024-10-30 |