国泰润利纯债债券
(003517)公募债券型
1.0231
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-23]
1.2991
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：11.74%
- 成立以来：33.88%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.76亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||