国泰润利纯债债券A
(003517)公募债券型
1.0278
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.3340
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：38.56%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||