国泰润利纯债债券
(003517)公募债券型
1.0198
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.2958
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.27%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:4.13%
- 最近两年:6.58%
- 最近三年:11.38%
- 成立以来:33.45%
- 成立日期:2017-02-27
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.99亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:8.76亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:国泰
发表日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-12 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-10-27 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-10-27 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-05-09 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-05-08 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-05-08 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2023-05-06 | 国泰润利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |