万家鑫瑞纯债E
(003519)公募债券型
1.0408
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.2791
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.67%
- 今年以来:1.78%
- 最近一年:3.07%
- 最近两年:5.22%
- 最近三年:9.29%
- 成立以来:30.14%
- 成立日期:2017-06-07
- 基金经理:陈佳昀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:40.61亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:万家
最近两年行业配置比例图