万家鑫瑞纯债E

(003519)公募债券型
+添加自选
1.0790 0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-09]
1.3173
累计净值 [2025-10-09]
       
净值估算 [2025-10-09   ]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：0.47%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：6.32%
  • 最近三年：7.23%
  • 成立以来：34.92%
  • 成立日期：2017-06-07
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家
最近两年行业配置比例图