国联安睿智定开混合
(003541)公募混合型
1.0464
0.43%+0.0045
单位净值 [2018-07-26]
1.0464
累计净值 [2018-07-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-05 | 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2020-12-28 | 国联安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2018-10-15 | 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-08-24 | 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-27 | 关于国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-07-25 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-07-25 | 国联安基金管理有限公司关于国联安睿智定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-07-25 | 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金开放日常赎回和转换业务公告 |
| 2018-07-20 | 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-13 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2018-07-04 | 国联安基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2018-06-30 | 基金资产净值日报表-国联安基金管理有限公司专用表(2018年6月30日) |
| 2018-06-28 | 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的提示性公告 |
| 2018-06-27 | 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2018-06-21 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国中铁股票估值调整的公告 |
| 2018-06-16 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持康得新、天齐锂业股票估值调整的公告 |
| 2018-06-14 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 |
| 2018-05-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持上海莱士股票估值调整的公告 |
| 2018-04-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-04-21 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 |