国联安睿智定开混合
(003541)公募混合型
1.0464
0.43%+0.0045
单位净值 [2018-07-26]
1.0464
累计净值 [2018-07-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.64%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2018-03-31 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 32.24% | 32.19% | 0.30 | 14.50% | 14.48% | 0.32 | 15.15% | 15.27% |
| 2017-12-31 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 84.18% | 84.22% | 0.03 | 1.33% | 1.32% | 0.10 | 4.87% | 4.86% |
| 2017-09-30 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 94.35% | 94.36% | 0.09 | 4.20% | 4.19% | 0.03 | 1.45% | 1.45% |
| 2017-06-30 | 2.42 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 39.00% | 48.34% | 1.21 | 59.16% | 50.10% | 0.04 | 1.84% | 1.56% |
| 2017-03-31 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 15.64% | 15.63% | 1.32 | 64.56% | 64.49% | 0.21 | 10.32% | 10.42% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |