国联安睿智定开混合
(003541)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：冯俊,薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-12-31 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 84.18% | 84.22% | 0.03 | 1.33% | 1.32% | 0.10 | 4.87% | 4.86% |
| 2017-06-30 | 2.42 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.17 | 39.00% | 48.34% | 1.21 | 59.16% | 50.10% | 0.04 | 1.84% | 1.56% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |