工银恒丰纯债债券
(003551)公募债券型
1.0088
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-03-20]
1.0402
累计净值 [2018-03-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002100 | 2017-11-28 |
| 2 | 0.003100 | 2017-10-27 |
| 3 | 0.002700 | 2017-09-28 |
| 4 | 0.003400 | 2017-08-29 |
| 5 | 0.004000 | 2017-07-27 |
| 6 | 0.003400 | 2017-06-28 |
| 7 | 0.002100 | 2017-05-25 |
| 8 | 0.003800 | 2017-04-25 |
| 9 | 0.006800 | 2017-03-22 |