各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.67% | 93.84% | 0.01 | 5.68% | 5.53% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |
| 2017-06-30 | 28.89 | 28.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.74 | 92.56% | 92.56% | 0.08 | 0.27% | 0.27% | 0.47 | 1.63% | 1.63% |
| 2016-12-31 | 103.26 | 103.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.52 | 44.08% | 44.09% | 0.28 | 0.27% | 0.27% | 0.62 | 0.60% | 0.60% |