工银恒丰纯债债券
(003551)公募债券型
1.0088
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-03-20]
1.0402
累计净值 [2018-03-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.67% | 93.84% | 0.01 | 5.68% | 5.53% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |
| 2017-09-30 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.91 | 96.95% | 96.95% | 0.08 | 0.75% | 0.75% | 0.26 | 2.30% | 2.30% |
| 2017-06-30 | 28.89 | 28.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.74 | 92.56% | 92.56% | 0.08 | 0.27% | 0.27% | 0.47 | 1.63% | 1.63% |
| 2017-03-31 | 103.18 | 103.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.03 | 97.92% | 97.92% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 1.12 | 1.09% | 1.09% |
| 2016-12-31 | 103.26 | 103.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.52 | 44.08% | 44.09% | 0.28 | 0.27% | 0.27% | 0.62 | 0.60% | 0.60% |