0.9531
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-03-26]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：-7.63%
- 最近两年：-5.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.69%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
9.90 |
0.05% |
0.00% |
| 采矿业 |
219.47 |
1.07% |
0.00% |
| 制造业 |
1168.36 |
5.69% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.73 |
0.16% |
0.00% |
| 建筑业 |
50.89 |
0.25% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.72 |
0.01% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
122.12 |
0.59% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.83 |
0.62% |
0.00% |
| 金融业 |
1007.48 |
4.91% |
0.00% |
| 房地产业 |
270.04 |
1.32% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
91.27 |
0.44% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
120.93 |
0.59% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
51.26 |
0.26% |
0.71% |
| 采矿业 |
358.54 |
1.79% |
4.99% |
| 制造业 |
3026.13 |
15.09% |
42.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
230.81 |
1.15% |
3.21% |
| 建筑业 |
396.55 |
1.98% |
5.52% |
| 批发和零售业 |
230.58 |
1.15% |
3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.36 |
0.27% |
0.76% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
225.67 |
1.13% |
3.14% |
| 金融业 |
2248.54 |
11.21% |
31.28% |
| 房地产业 |
335.96 |
1.67% |
4.67% |
| 租赁和商务服务业 |
12.24 |
0.06% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.46 |
0.09% |
0.24% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
3.10 |
0.02% |
0.04% |
| 采矿业 |
64.83 |
0.32% |
0.87% |
| 制造业 |
3722.15 |
18.53% |
49.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
148.34 |
0.74% |
1.98% |
| 建筑业 |
354.28 |
1.76% |
4.74% |
| 批发和零售业 |
205.55 |
1.02% |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
177.58 |
0.88% |
2.37% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
347.21 |
1.73% |
4.64% |
| 金融业 |
1967.97 |
9.80% |
26.32% |
| 房地产业 |
312.99 |
1.56% |
4.19% |
| 租赁和商务服务业 |
75.20 |
0.37% |
1.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
77.67 |
0.39% |
1.04% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.69 |
0.10% |
0.28% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
326.96 |
1.58% |
3.98% |
| 制造业 |
3708.84 |
17.94% |
45.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
175.07 |
0.85% |
2.13% |
| 建筑业 |
252.82 |
1.22% |
3.08% |
| 批发和零售业 |
222.09 |
1.07% |
2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
219.53 |
1.06% |
2.67% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
270.75 |
1.31% |
3.29% |
| 金融业 |
2391.11 |
11.57% |
29.10% |
| 房地产业 |
477.41 |
2.31% |
5.81% |
| 租赁和商务服务业 |
93.30 |
0.45% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.32 |
0.08% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32.47 |
0.16% |
0.40% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
30.37 |
0.15% |
0.37% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
140.74 |
0.67% |
2.84% |
| 制造业 |
1969.62 |
9.37% |
39.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
98.92 |
0.47% |
2.00% |
| 建筑业 |
199.22 |
0.95% |
4.02% |
| 批发和零售业 |
97.61 |
0.46% |
1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
255.94 |
1.22% |
5.16% |
| 住宿和餐饮业 |
6.05 |
0.03% |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.58 |
0.49% |
2.07% |
| 金融业 |
1682.38 |
8.00% |
33.94% |
| 房地产业 |
295.91 |
1.41% |
5.97% |
| 租赁和商务服务业 |
74.06 |
0.35% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.87 |
0.08% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.47 |
0.01% |
0.03% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.22 |
0.06% |
0.27% |
| 综合 |
2.30 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
10.11 |
0.05% |
0.29% |
| 采矿业 |
260.10 |
1.25% |
7.52% |
| 制造业 |
1305.55 |
6.26% |
37.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.89 |
0.16% |
0.95% |
| 建筑业 |
48.84 |
0.23% |
1.41% |
| 批发和零售业 |
2.90 |
0.01% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
131.41 |
0.63% |
3.80% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.45 |
0.61% |
3.66% |
| 金融业 |
1059.70 |
5.08% |
30.65% |
| 房地产业 |
280.38 |
1.34% |
8.11% |
| 租赁和商务服务业 |
90.18 |
0.43% |
2.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
98.51 |
0.47% |
2.85% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.93 |
0.05% |
0.32% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
9.90 |
0.05% |
0.31% |
| 采矿业 |
219.47 |
1.07% |
6.81% |
| 制造业 |
1168.36 |
5.69% |
36.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.73 |
0.16% |
1.05% |
| 建筑业 |
50.89 |
0.25% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
2.72 |
0.01% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
122.12 |
0.59% |
3.79% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.83 |
0.62% |
3.93% |
| 金融业 |
1007.48 |
4.91% |
31.25% |
| 房地产业 |
270.04 |
1.32% |
8.38% |
| 租赁和商务服务业 |
91.27 |
0.44% |
2.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
120.93 |
0.59% |
3.75% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |