华泰柏瑞睿利混合A
(003555)公募混合型
0.9531
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-03-26]
0.9531
累计净值 [2019-03-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：-7.63%
- 最近两年：-5.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.69%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1.25 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2018-09-30 | 2.01 | 2.01 | 0.72 | 35.47% | 35.70% | 0.10 | 5.01% | 4.99% | 0.59 | 29.27% | 29.16% | 0.01 | 0.34% | 0.35% |
| 2018-06-30 | 2.02 | 2.01 | 0.75 | 36.77% | 37.06% | 0.10 | 4.98% | 4.96% | 0.42 | 20.93% | 20.83% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2018-03-31 | 2.07 | 2.07 | 0.82 | 39.42% | 39.62% | 0.10 | 4.84% | 4.82% | 0.43 | 20.73% | 20.66% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2017-12-31 | 2.81 | 2.10 | 0.50 | 23.58% | 17.65% | 0.10 | 4.73% | 3.54% | 0.91 | 9.72% | 32.40% | 0.00 | 0.13% | 0.11% |
| 2017-09-30 | 2.09 | 2.09 | 0.35 | 16.57% | 16.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 45.23% | 45.14% | 0.50 | 23.82% | 23.97% |
| 2017-06-30 | 2.06 | 2.05 | 0.32 | 15.70% | 15.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 50.31% | 50.23% | 0.20 | 9.64% | 9.79% |
| 2017-03-31 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 65.59% | 65.63% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |