平安大华量化成长混合A
(003559)公募混合型
0.9770
-0.10%-0.0010
单位净值 [2018-08-30]
0.9770
累计净值 [2018-08-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-5.79%
- 最近半年：-8.35%
- 今年以来：-11.74%
- 最近一年：-3.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.30%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.52% | 99.61% | 0.00 | 0.48% | 0.39% |
| 2018-03-31 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 23.04% | 41.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 71.34% | 54.02% | 0.00 | 5.62% | 4.26% |
| 2017-12-31 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 22.36% | 27.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 47.77% | 44.55% | 0.00 | 1.30% | 1.22% |
| 2017-09-30 | 2.31 | 2.05 | 1.24 | 47.85% | 53.67% | 0.99 | 48.37% | 42.97% | 0.06 | 2.89% | 2.57% | 0.02 | 0.89% | 0.79% |
| 2017-06-30 | 2.48 | 1.93 | 1.33 | 40.29% | 53.66% | 0.99 | 51.62% | 40.06% | 0.14 | 7.26% | 5.63% | 0.02 | 0.83% | 0.65% |
| 2017-03-31 | 2.59 | 1.98 | 1.19 | 29.12% | 45.82% | 1.09 | 55.25% | 42.23% | 0.29 | 14.69% | 11.23% | 0.02 | 0.94% | 0.72% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |