平安惠利纯债A
(003568)公募债券型
1.0879
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.3869
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：41.95%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-10-28 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.145000 | 2022-12-28 |
| 4 | 0.040000 | 2020-12-14 |
| 5 | 0.050000 | 2020-03-02 |