平安惠利纯债A
(003568)公募债券型
1.0805
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.3795
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：40.99%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2024-10-28 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.145000 | 2022-12-28 |
| 4 | 0.040000 | 2020-12-14 |
| 5 | 0.050000 | 2020-03-02 |