大成惠益纯债
(003575)公募债券型
1.0453
-0.26%-0.0027
单位净值 [2021-10-27]
1.1471
累计净值 [2021-10-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2020-02-14 |
| 2 | 0.036600 | 2018-11-07 |
| 3 | 0.007800 | 2017-12-26 |
| 4 | 0.010100 | 2017-09-26 |
| 5 | 0.010700 | 2017-06-26 |
| 6 | 0.001600 | 2017-03-27 |