大成惠益纯债
(003575)公募债券型
1.0453
-0.26%-0.0027
单位净值 [2021-10-27]
1.1471
累计净值 [2021-10-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-11-12 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-11-12 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-09-27 | 大成基金管理有限公司关于召开大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告 |
| 2021-09-24 | 大成基金管理有限公司关于召开大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告 |
| 2021-09-23 | 大成基金管理有限公司关于召开大成惠益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的公告 |
| 2021-09-03 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2021-08-31 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-31 | 大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-07-21 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下122只公募基金2021年2季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-30 | 大成基金管理有限公司旗下109只公募基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-01-22 | 大成惠益纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下110只公募基金2020年4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-04 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2020-12-26 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |