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 泰康沪港深价值优选混合(003580) 数据日期:2020-07-10
  
最新净值:1.606
累计净值:1.606
日 涨 幅:-1.03%
基金公司:泰康资产管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-12-28基金经理:刘伟 黄成扬 投资风格:
最新份额:0.88亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安1.95%3.00万207.51万2.22%
2600036招商银行0.46%1.50万48.42万0.52%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安2.51%3.50万299.11万2.79%
2603788宁波高发1.87%13.50万223.29万2.08%
3003816中国广核1.67%56.30万198.72万1.85%
4002384东山精密1.46%7.50万173.63万1.62%
5600887伊利股份1.30%5.00万154.70万1.44%
6002044美年健康1.13%9.00万134.01万1.25%
7000333美的集团0.98%2.01万116.97万1.09%
8300271华宇软件0.96%4.50万114.30万1.06%
9600258首旅酒店0.87%5.00万103.05万0.96%
10600845宝信软件0.86%3.10万102.11万0.95%
11600036招商银行0.46%1.50万48.42万0.45%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安2.43%3.00万261.12万2.76%
2600036招商银行0.49%1.50万52.13万0.55%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安2.03%2.60万230.39万2.50%
2002475立讯精密1.31%6.00万148.74万1.61%
3002402和而泰1.25%15.00万142.05万1.54%
4601398工商银行1.04%20.00万117.80万1.28%
5002384东山精密1.03%8.00万116.56万1.26%
6300633开立医疗1.01%4.00万114.24万1.24%
7000002万科A0.98%4.00万111.24万1.21%
8300702天宇股份0.95%3.00万108.12万1.17%
9300349金卡智能0.94%6.00万106.68万1.16%
10300578会畅通讯0.93%4.00万105.32万1.14%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002475立讯精密2.03%10.00万248.00万2.40%
2002384东山精密1.87%12.00万227.88万2.21%
3002773康弘药业1.67%4.00万203.68万1.97%
4601318中国平安1.58%2.50万192.75万1.87%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601398工商银行2.52%50.00万264.50万3.38%
2002773康弘药业1.95%6.00万204.42万2.61%
3300036超图软件1.74%10.00万183.30万2.34%
4000002万科A1.36%6.00万142.92万1.83%
5002304洋河股份1.35%1.50万142.08万1.82%
6001979招商蛇口1.32%8.00万138.80万1.77%
7600887伊利股份1.31%6.00万137.28万1.76%
8600276恒瑞医药1.25%2.50万131.88万1.69%
9002402和而泰1.18%20.00万123.60万1.58%
10600498烽火通信1.08%4.00万113.88万1.46%
11601336新华保险0.80%2.00万84.48万1.08%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601398工商银行2.52%50.00万264.50万2.71%
2600887伊利股份2.50%12.00万308.16万3.16%
3002456欧菲科技2.19%20.00万269.80万2.76%
4002773康弘药业1.95%6.00万204.42万2.09%
5601318中国平安1.39%2.50万171.25万1.75%
6601336新华保险0.80%2.00万84.48万0.87%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002236大华股份3.56%22.00万496.10万4.11%
2600887伊利股份2.41%12.00万334.80万2.77%
3002456欧菲科技2.32%20.00万322.60万2.67%
4002475立讯精密1.94%12.00万270.48万2.24%
5001979招商蛇口1.51%11.00万209.55万1.74%
6300347泰格医药1.33%3.00万185.61万1.54%
7300232洲明科技1.06%15.00万148.20万1.23%
8002384东山精密1.03%6.00万144.00万1.19%
9300122智飞生物0.99%3.00万137.22万1.14%
10600596新安股份0.93%8.00万129.36万1.07%
11601111中国国航0.70%11.00万97.79万0.81%