泰康沪港深价值优选混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.04%	2.52	1076.92	0.00%	0.47 (18.65%)
2	02359	药明康德	4.89%	8.40	871.50	0.02%	2.40 (28.57%)
3	002602	世纪华通	4.30%	48.00	766.08	0.01%	20.00 (41.67%)
4	02899	紫金矿业	3.98%	23.40	709.96	0.00%	6.60 (28.21%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.83%	6.50	682.96	0.00%	2.60 (40.00%)
6	00175	吉利汽车	3.21%	31.00	572.57	0.00%	新增
7	01519	极兔速递-W	3.00%	60.00	535.80	0.01%	新增
8	03330	灵宝黄金	3.00%	23.50	535.33	0.02%	新增
9	02788	创新实业	2.94%	20.50	523.77	0.01%	新增
10	300750	宁德时代	2.05%	0.91	365.55	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.04%	2.52	1076.92	0.00%	0.47 (18.65%)
2	02359	药明康德	4.89%	8.40	871.50	0.02%	2.40 (28.57%)
3	002602	世纪华通	4.30%	48.00	766.08	0.01%	20.00 (41.67%)
4	02899	紫金矿业	3.98%	23.40	709.96	0.00%	6.60 (28.21%)
5	09988	阿里巴巴-W	3.83%	6.50	682.96	0.00%	2.60 (40.00%)
6	00175	吉利汽车	3.21%	31.00	572.57	0.00%	新增
7	01519	极兔速递-W	3.00%	60.00	535.80	0.01%	新增
8	03330	灵宝黄金	3.00%	23.50	535.33	0.02%	新增
9	02788	创新实业	2.94%	20.50	523.77	0.01%	新增
10	300750	宁德时代	2.05%	0.91	365.55	0.00%	新增
11	03750	宁德时代	0.97%	0.32	173.34	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.30%	2.05	1109.11	9.54%	0.61 (29.76%)
2	02899	紫金矿业	4.05%	16.80	541.13	4.65%	8.00 (47.62%)
3	02359	药明康德	4.00%	6.00	534.90	4.60%	2.70 (45.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	3.77%	3.90	503.02	4.32%	0.70 (17.95%)
5	01378	中国宏桥	3.68%	16.70	491.98	4.23%	1.70 (10.18%)
6	002602	世纪华通	3.58%	28.00	477.68	4.11%	5.50 (19.64%)
7	300308	中际旭创	3.43%	0.75	457.50	3.93%	新增
8	300274	阳光电源	3.14%	2.45	419.05	3.60%	新增
9	01818	招金矿业	2.81%	13.50	374.76	3.22%	-2.50 (-18.52%)
10	09626	哔哩哔哩-W	2.45%	1.88	327.55	2.82%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.30%	2.05	1109.11	9.54%	0.61 (29.76%)
2	02899	紫金矿业	4.05%	16.80	541.13	4.65%	8.00 (47.62%)
3	02359	药明康德	4.00%	6.00	534.90	4.60%	2.70 (45.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	3.77%	3.90	503.02	4.32%	0.70 (17.95%)
5	01378	中国宏桥	3.68%	16.70	491.98	4.23%	1.70 (10.18%)
6	002602	世纪华通	3.58%	28.00	477.68	4.11%	5.50 (19.64%)
7	300308	中际旭创	3.43%	0.75	457.50	3.93%	新增
8	300274	阳光电源	3.14%	2.45	419.05	3.60%	新增
9	01818	招金矿业	2.81%	13.50	374.76	3.22%	-2.50 (-18.52%)
10	09626	哔哩哔哩-W	2.45%	1.88	327.55	2.82%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.48%	1.44	660.54	8.74%	0.54 (37.50%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.63%	3.20	320.42	4.24%	新增
3	01818	招金矿业	3.37%	16.00	297.60	3.94%	7.00 (43.75%)
4	00981	中芯国际	2.91%	6.30	256.79	3.40%	4.10 (65.08%)
5	002602	世纪华通	2.82%	22.50	249.30	3.30%	7.50 (33.33%)
6	01378	中国宏桥	2.79%	15.00	246.00	3.26%	新增
7	02359	药明康德	2.68%	3.30	236.68	3.13%	2.10 (63.64%)
8	03618	重庆农村商业银行	2.66%	38.80	234.74	3.11%	18.80 (48.45%)
9	00175	吉利汽车	2.47%	15.00	218.25	2.89%	7.80 (52.00%)
10	00780	同程旅行	2.43%	12.00	214.32	2.84%	3.60 (30.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.48%	1.44	660.54	8.74%	0.54 (37.50%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.63%	3.20	320.42	4.24%	新增
3	01818	招金矿业	3.37%	16.00	297.60	3.94%	7.00 (43.75%)
4	00981	中芯国际	2.91%	6.30	256.79	3.40%	4.10 (65.08%)
5	002602	世纪华通	2.82%	22.50	249.30	3.30%	7.50 (33.33%)
6	01378	中国宏桥	2.79%	15.00	246.00	3.26%	新增
7	02359	药明康德	2.68%	3.30	236.68	3.13%	2.10 (63.64%)
8	03618	重庆农村商业银行	2.66%	38.80	234.74	3.11%	18.80 (48.45%)
9	00175	吉利汽车	2.47%	15.00	218.25	2.89%	7.80 (52.00%)
10	00780	同程旅行	2.43%	12.00	214.32	2.84%	3.60 (30.00%)
11	600757	长江传媒	2.10%	20.00	185.60	2.46%	---
12	02268	药明合联	2.06%	4.80	182.11	2.41%	---
13	02382	舜宇光学科技	2.01%	2.80	177.07	2.34%	---
14	00998	中信银行	1.93%	25.00	170.50	2.26%	---
15	01787	山东黄金	1.89%	6.70	166.50	2.20%	---
16	02899	紫金矿业	1.82%	8.80	160.86	2.13%	---
17	688401	路维光电	1.77%	4.50	156.15	2.07%	---
18	600000	浦发银行	1.57%	10.00	138.80	1.84%	---
19	600926	杭州银行	1.52%	8.00	134.56	1.78%	---
20	000933	神火股份	1.51%	8.00	133.12	1.76%	---
21	00189	东岳集团	1.49%	13.80	131.93	1.75%	---
22	09868	小鹏汽车-W	1.37%	1.88	121.03	1.60%	---
23	03888	金山软件	1.35%	3.20	119.36	1.58%	---
24	01055	中国南方航空股份	1.33%	32.00	117.44	1.55%	---
25	01801	信达生物	1.30%	1.60	114.40	1.51%	---
26	09863	零跑汽车	1.19%	2.10	104.75	1.39%	---
27	02208	金风科技	1.16%	15.00	102.15	1.35%	---
28	09899	网易云音乐	1.12%	0.45	98.90	1.31%	---
29	01208	五矿资源	1.11%	28.00	97.72	1.29%	---
30	01530	三生制药	1.10%	4.50	97.06	1.28%	---
31	000893	亚钾国际	1.09%	3.20	96.45	1.28%	---
32	600160	巨化股份	1.04%	3.20	91.78	1.21%	---
33	02145	上美股份	1.02%	1.20	89.74	1.19%	---
34	601825	沪农商行	0.99%	9.00	87.30	1.16%	---
35	01330	绿色动力环保	0.96%	18.00	84.96	1.12%	---
36	00857	中国石油股份	0.91%	13.00	80.08	1.06%	---
37	002463	沪电股份	0.87%	1.80	76.64	1.01%	---
38	688150	莱特光电	0.84%	3.00	74.16	0.98%	---
39	00268	金蝶国际	0.80%	5.00	70.40	0.93%	---
40	01773	天立国际控股	0.75%	16.00	66.24	0.88%	---
41	300888	稳健医疗	0.75%	1.60	65.76	0.87%	---
42	01896	猫眼娱乐	0.75%	10.00	66.50	0.88%	---
43	01789	爱康医疗	0.74%	12.00	65.52	0.87%	---
44	01478	丘钛科技	0.69%	8.00	60.56	0.80%	---
45	300738	奥飞数据	0.64%	2.70	56.51	0.75%	---
46	00966	中国太平	0.63%	4.00	55.80	0.74%	---
47	01357	美图公司	0.60%	6.40	52.67	0.70%	---
48	300442	润泽科技	0.59%	1.05	52.01	0.69%	---
49	688008	澜起科技	0.56%	0.60	49.20	0.65%	---
50	01519	极兔速递-W	0.56%	8.00	49.44	0.65%	---
51	01060	大麦娱乐	0.50%	50.00	44.00	0.58%	---
52	09992	泡泡玛特	0.50%	0.18	43.76	0.58%	---
53	300850	新强联	0.49%	1.20	42.98	0.57%	---
54	688408	中信博	0.48%	0.90	42.01	0.56%	---
55	01024	快手-W	0.48%	0.74	42.72	0.57%	---
56	300010	豆神教育	0.47%	5.00	41.45	0.55%	---
57	09885	药师帮	0.47%	4.80	41.52	0.55%	---
58	00999	小菜园	0.44%	4.00	38.80	0.51%	---
59	00325	布鲁可	0.44%	0.30	38.63	0.51%	---
60	00152	深圳国际	0.43%	5.40	38.12	0.50%	---
61	300680	隆盛科技	0.43%	1.00	37.91	0.50%	---
62	603306	华懋科技	0.39%	0.80	34.80	0.46%	---
63	03738	阜博集团	0.33%	10.00	29.40	0.39%	---
64	03690	美团-W	0.02%	0.02	1.94	0.03%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.89%	0.90	347.54	9.96%	-0.98 (-108.89%)
2	09868	小鹏汽车-W	4.42%	4.00	172.80	4.95%	新增
3	00762	中国联通	3.92%	22.40	153.22	4.39%	新增
4	03690	美团-W	3.84%	1.07	149.89	4.29%	新增
5	02268	药明合联	3.63%	5.00	141.90	4.07%	新增
6	00780	同程旅行	3.62%	8.40	141.54	4.06%	新增
7	01658	邮储银行	3.47%	32.00	135.68	3.89%	新增
8	002384	东山精密	3.42%	4.58	133.74	3.83%	新增
9	02382	舜宇光学科技	3.26%	2.00	127.52	3.65%	新增
10	688019	安集科技	3.14%	0.88	122.66	3.51%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.89%	0.90	347.54	9.96%	-0.98 (-108.89%)
2	09868	小鹏汽车-W	4.42%	4.00	172.80	4.95%	新增
3	00762	中国联通	3.92%	22.40	153.22	4.39%	新增
4	03690	美团-W	3.84%	1.07	149.89	4.29%	新增
5	02268	药明合联	3.63%	5.00	141.90	4.07%	新增
6	00780	同程旅行	3.62%	8.40	141.54	4.06%	新增
7	01658	邮储银行	3.47%	32.00	135.68	3.89%	新增
8	002384	东山精密	3.42%	4.58	133.74	3.83%	新增
9	02382	舜宇光学科技	3.26%	2.00	127.52	3.65%	新增
10	688019	安集科技	3.14%	0.88	122.66	3.51%	新增
11	02018	瑞声科技	2.84%	3.20	111.14	3.18%	---
12	00175	吉利汽车	2.53%	7.20	98.78	2.83%	---
13	002475	立讯精密	2.50%	2.40	97.82	2.80%	---
14	01818	招金矿业	2.34%	9.00	91.35	2.62%	---
15	03618	重庆农村商业银行	2.21%	20.00	86.20	2.47%	---
16	301291	明阳电气	2.02%	1.80	79.06	2.27%	---
17	00285	比亚迪电子	1.99%	2.00	77.88	2.23%	---
18	002602	世纪华通	1.97%	15.00	77.10	2.21%	---
19	601615	明阳智能	1.94%	6.00	75.66	2.17%	---
20	01789	爱康医疗	1.93%	16.80	75.43	2.16%	---
21	603606	东方电缆	1.82%	1.35	70.94	2.03%	---
22	00981	中芯国际	1.66%	2.20	64.79	1.86%	---
23	600522	中天科技	1.65%	4.50	64.44	1.85%	---
24	02359	药明康德	1.61%	1.20	62.78	1.80%	---
25	00916	龙源电力	1.53%	10.00	59.60	1.71%	---
26	002463	沪电股份	1.52%	1.50	59.48	1.70%	---
27	002353	杰瑞股份	1.51%	1.60	59.18	1.70%	---
28	01398	工商银行	1.23%	10.00	48.20	1.38%	---
29	00788	中国铁塔	1.20%	45.00	46.80	1.34%	---
30	000680	山推股份	1.12%	4.50	43.65	1.25%	---
31	03900	绿城中国	1.10%	5.00	42.90	1.23%	---
32	01208	五矿资源	0.97%	16.00	37.92	1.09%	---
33	06088	FIT HON TENG	0.86%	10.00	33.80	0.97%	---
34	300679	电连技术	0.69%	0.45	26.86	0.77%	---
35	01797	东方甄选	0.64%	1.50	24.98	0.72%	---
36	00819	天能动力	0.59%	3.00	22.89	0.66%	---
37	00189	东岳集团	0.58%	3.00	22.56	0.65%	---
38	300570	太辰光	0.56%	0.30	21.81	0.62%	---
39	002409	雅克科技	0.53%	0.36	20.86	0.60%	---
40	000425	徐工机械	0.51%	2.50	19.82	0.57%	---
41	601689	拓普集团	0.50%	0.40	19.60	0.56%	---
42	002970	锐明技术	0.49%	0.40	19.05	0.55%	---
43	300827	上能电气	0.48%	0.43	18.88	0.54%	---
44	300783	三只松鼠	0.47%	0.50	18.43	0.53%	---
45	603893	瑞芯微	0.45%	0.16	17.61	0.50%	---
46	00992	联想集团	0.38%	1.60	14.93	0.43%	---
47	002867	周大生	0.37%	1.00	14.53	0.42%	---
48	603214	爱婴室	0.35%	0.60	13.54	0.39%	---
49	09923	移卡	0.06%	0.20	2.28	0.07%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.54%	1.88	638.97	7.79%	-0.50 (-26.60%)
2	00941	中国移动	4.31%	6.00	421.68	5.14%	0.60 (10.00%)
3	00883	中国海洋石油	3.68%	17.60	359.74	4.38%	12.60 (71.59%)
4	00836	华润电力	3.53%	15.80	345.39	4.21%	-4.20 (-26.58%)
5	00857	中国石油股份	2.95%	40.00	288.40	3.51%	8.00 (20.00%)
6	01088	中国神华	2.48%	7.40	242.79	2.96%	新增
7	02899	紫金矿业	2.46%	16.00	240.64	2.93%	6.40 (40.00%)
8	03328	交通银行	2.45%	42.80	239.25	2.92%	0.30 (0.70%)
9	03993	洛阳钼业	1.60%	24.00	156.48	1.91%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.54%	1.88	638.97	7.79%	-0.50 (-26.60%)
2	00941	中国移动	4.31%	6.00	421.68	5.14%	0.60 (10.00%)
3	00883	中国海洋石油	3.68%	17.60	359.74	4.38%	12.60 (71.59%)
4	00836	华润电力	3.53%	15.80	345.39	4.21%	-4.20 (-26.58%)
5	00857	中国石油股份	2.95%	40.00	288.40	3.51%	8.00 (20.00%)
6	01088	中国神华	2.48%	7.40	242.79	2.96%	新增
7	02899	紫金矿业	2.46%	16.00	240.64	2.93%	6.40 (40.00%)
8	03328	交通银行	2.45%	42.80	239.25	2.92%	0.30 (0.70%)
9	03993	洛阳钼业	1.60%	24.00	156.48	1.91%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.74%	2.38	633.25	7.78%	0.13 (5.46%)
2	00941	中国移动	3.37%	5.40	317.09	3.90%	1.20 (22.22%)
3	00836	华润电力	3.01%	20.00	283.40	3.48%	-4.40 (-22.00%)
4	00780	同程旅行	2.98%	21.40	280.13	3.44%	5.40 (25.23%)
5	02015	理想汽车-W	2.91%	2.05	273.26	3.36%	-0.83 (-40.49%)
6	00285	比亚迪电子	2.01%	5.70	189.07	2.32%	新增
7	03328	交通银行	1.99%	42.50	187.43	2.30%	新增
8	00388	香港交易所	1.94%	0.75	182.15	2.24%	-0.39 (-52.00%)
9	02669	中海物业	1.86%	33.00	175.23	2.15%	1.50 (4.55%)
10	09896	名创优品	1.82%	4.70	170.99	2.10%	1.50 (31.91%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.74%	2.38	633.25	7.78%	0.13 (5.46%)
2	00941	中国移动	3.37%	5.40	317.09	3.90%	1.20 (22.22%)
3	00836	华润电力	3.01%	20.00	283.40	3.48%	-4.40 (-22.00%)
4	00780	同程旅行	2.98%	21.40	280.13	3.44%	5.40 (25.23%)
5	02015	理想汽车-W	2.91%	2.05	273.26	3.36%	-0.83 (-40.49%)
6	00285	比亚迪电子	2.01%	5.70	189.07	2.32%	新增
7	03328	交通银行	1.99%	42.50	187.43	2.30%	新增
8	00388	香港交易所	1.94%	0.75	182.15	2.24%	-0.39 (-52.00%)
9	02669	中海物业	1.86%	33.00	175.23	2.15%	1.50 (4.55%)
10	09896	名创优品	1.82%	4.70	170.99	2.10%	1.50 (31.91%)
11	01299	友邦保险	1.77%	2.70	166.51	2.05%	---
12	06078	海吉亚医疗	1.74%	5.10	163.15	2.00%	---
13	09979	绿城管理控股	1.66%	32.00	155.84	1.91%	---
14	00268	金蝶国际	1.64%	15.00	154.65	1.90%	---
15	01024	快手-W	1.63%	3.20	153.54	1.89%	---
16	00857	中国石油股份	1.59%	32.00	149.76	1.84%	---
17	03690	美团-W	1.58%	2.00	148.59	1.83%	---
18	02273	固生堂	1.46%	3.00	137.01	1.68%	---
19	02899	紫金矿业	1.18%	9.60	110.69	1.36%	---
20	01515	华润医疗	1.07%	23.00	100.51	1.23%	---
21	00992	联想集团	1.05%	10.00	99.00	1.22%	---
22	02338	潍柴动力	1.01%	8.00	94.56	1.16%	---
23	00981	中芯国际	0.86%	4.50	81.00	1.00%	---
24	01177	中国生物制药	0.83%	25.00	78.50	0.96%	---
25	00386	中国石油化工股份	0.79%	20.00	74.20	0.91%	---
26	00772	阅文集团	0.76%	2.70	71.09	0.87%	---
27	03998	波司登	0.76%	22.60	71.87	0.88%	---
28	01171	兖矿能源	0.72%	5.00	67.25	0.83%	---
29	02018	瑞声科技	0.72%	3.20	67.26	0.83%	---
30	01818	招金矿业	0.70%	7.50	66.00	0.81%	---
31	01357	美图公司	0.69%	20.00	65.20	0.80%	---
32	09926	康方生物	0.67%	1.50	63.08	0.78%	---
33	00883	中国海洋石油	0.63%	5.00	58.90	0.72%	---
34	02096	先声药业	0.53%	8.20	50.02	0.61%	---
35	01368	特步国际	0.51%	12.00	48.00	0.59%	---
36	01816	中广核电力	0.49%	25.00	46.25	0.57%	---
37	03808	中国重汽	0.47%	3.20	44.42	0.55%	---
38	09969	诺诚健华	0.46%	7.00	43.68	0.54%	---
39	02380	中国电力	0.41%	15.00	39.00	0.48%	---
40	01385	上海复旦	0.37%	2.70	34.51	0.42%	---
41	00175	吉利汽车	0.33%	4.00	31.12	0.38%	---
42	02469	粉笔	0.31%	7.00	29.12	0.36%	---
43	00317	中船防务	0.30%	3.00	28.32	0.35%	---
44	06600	赛生药业	0.07%	0.50	6.30	0.08%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.57%	2.25	687.89	6.21%	0.33 (14.67%)
2	00836	华润电力	3.22%	24.40	398.21	3.59%	11.00 (45.08%)
3	03690	美团-W	2.94%	3.22	363.31	3.28%	-0.50 (-15.46%)
4	02015	理想汽车-W	2.91%	2.88	359.80	3.25%	-1.12 (-38.89%)
5	00388	香港交易所	2.51%	1.14	310.27	2.80%	-0.26 (-22.81%)
6	00728	中国电信	2.18%	78.00	269.88	2.44%	新增
7	00291	华润啤酒	2.08%	5.40	256.88	2.32%	3.80 (70.37%)
8	00941	中国移动	2.01%	4.20	248.01	2.24%	新增
9	00780	同程旅行	1.96%	16.00	241.60	2.18%	11.20 (70.00%)
10	02669	中海物业	1.85%	31.50	229.00	2.07%	10.50 (33.33%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.57%	2.25	687.89	6.21%	0.33 (14.67%)
2	00836	华润电力	3.22%	24.40	398.21	3.59%	11.00 (45.08%)
3	03690	美团-W	2.94%	3.22	363.31	3.28%	-0.50 (-15.46%)
4	02015	理想汽车-W	2.91%	2.88	359.80	3.25%	-1.12 (-38.89%)
5	00388	香港交易所	2.51%	1.14	310.27	2.80%	-0.26 (-22.81%)
6	00728	中国电信	2.18%	78.00	269.88	2.44%	新增
7	00291	华润啤酒	2.08%	5.40	256.88	2.32%	3.80 (70.37%)
8	00941	中国移动	2.01%	4.20	248.01	2.24%	新增
9	00780	同程旅行	1.96%	16.00	241.60	2.18%	11.20 (70.00%)
10	02669	中海物业	1.85%	31.50	229.00	2.07%	10.50 (33.33%)
11	03888	金山软件	1.84%	8.00	227.52	2.05%	---
12	01515	华润医疗	1.79%	40.00	221.60	2.00%	---
13	02331	李宁	1.57%	5.00	194.30	1.75%	---
14	01211	比亚迪股份	1.40%	0.75	172.88	1.56%	---
15	09979	绿城管理控股	1.39%	30.00	171.90	1.55%	---
16	01347	华虹半导体	1.38%	7.20	169.92	1.53%	---
17	03900	绿城中国	1.32%	22.50	162.90	1.47%	---
18	00168	青岛啤酒股份	1.28%	2.40	157.54	1.42%	---
19	01070	TCL电子	1.27%	42.00	157.50	1.42%	---
20	06078	海吉亚医疗	1.27%	4.00	156.36	1.41%	---
21	02269	药明生物	1.26%	4.50	155.79	1.41%	---
22	01908	建发国际集团	1.19%	9.00	147.33	1.33%	---
23	00902	华能国际电力股份	1.17%	32.00	144.64	1.31%	---
24	06049	保利物业	1.13%	4.00	139.96	1.26%	---
25	06618	京东健康	1.11%	3.00	136.77	1.23%	---
26	00386	中国石油化工股份	1.03%	30.00	126.90	1.15%	---
27	02273	固生堂	0.93%	2.50	114.55	1.03%	---
28	00921	海信家电	0.90%	6.00	111.18	1.00%	---
29	09987	百胜中国	0.82%	0.25	101.79	0.92%	---
30	01138	中远海能	0.80%	13.60	98.60	0.89%	---
31	09896	名创优品	0.79%	3.20	97.50	0.88%	---
32	00631	三一国际	0.75%	9.80	92.71	0.84%	---
33	01368	特步国际	0.74%	12.50	92.00	0.83%	---
34	00763	中兴通讯	0.59%	2.50	72.38	0.65%	---
35	02628	中国人寿	0.58%	6.00	72.24	0.65%	---
36	01357	美图公司	0.52%	23.50	64.16	0.58%	---
37	02469	粉笔	0.50%	15.00	61.50	0.56%	---
38	01789	爱康医疗	0.42%	8.20	51.41	0.46%	---
39	01193	华润燃气	0.40%	2.00	49.42	0.45%	---
40	01119	创梦天地	0.31%	12.00	38.28	0.35%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.42%	3.72	580.51	4.93%	1.72 (46.24%)
2	02331	李宁	4.42%	9.60	580.99	4.93%	2.60 (27.08%)
3	00700	腾讯控股	4.36%	1.92	572.83	4.86%	-0.38 (-19.79%)
4	02269	药明生物	4.27%	10.50	561.33	4.77%	2.90 (27.62%)
5	00388	香港交易所	3.21%	1.40	421.69	3.58%	0.70 (50.00%)
6	02380	中国电力	3.10%	138.00	407.10	3.46%	-6.00 (-4.35%)
7	03968	招商银行	2.61%	8.80	343.11	2.91%	5.80 (65.91%)
8	01299	友邦保险	2.13%	3.60	279.14	2.37%	新增
9	02015	理想汽车-W	2.09%	4.00	274.40	2.33%	2.50 (62.50%)
10	01797	东方甄选	2.04%	5.70	267.33	2.27%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.42%	3.72	580.51	4.93%	1.72 (46.24%)
2	02331	李宁	4.42%	9.60	580.99	4.93%	2.60 (27.08%)
3	00700	腾讯控股	4.36%	1.92	572.83	4.86%	-0.38 (-19.79%)
4	02269	药明生物	4.27%	10.50	561.33	4.77%	2.90 (27.62%)
5	00388	香港交易所	3.21%	1.40	421.69	3.58%	0.70 (50.00%)
6	02380	中国电力	3.10%	138.00	407.10	3.46%	-6.00 (-4.35%)
7	03968	招商银行	2.61%	8.80	343.11	2.91%	5.80 (65.91%)
8	01299	友邦保险	2.13%	3.60	279.14	2.37%	新增
9	02015	理想汽车-W	2.09%	4.00	274.40	2.33%	2.50 (62.50%)
10	01797	东方甄选	2.04%	5.70	267.33	2.27%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	1.57%	3.00	206.61	1.75%	---
12	00836	华润电力	1.46%	13.40	191.08	1.62%	---
13	01908	建发国际集团	1.39%	9.00	182.88	1.55%	---
14	06078	海吉亚医疗	1.37%	3.60	180.07	1.53%	---
15	09979	绿城管理控股	1.31%	32.00	171.52	1.46%	---
16	03900	绿城中国	1.24%	16.00	162.88	1.38%	---
17	01385	上海复旦	1.20%	6.00	158.10	1.34%	---
18	02669	中海物业	1.16%	21.00	152.46	1.29%	---
19	00268	金蝶国际	1.12%	9.80	146.51	1.24%	---
20	00027	银河娱乐	1.05%	3.00	138.27	1.17%	---
21	09922	九毛九	0.99%	7.00	130.34	1.11%	---
22	06618	京东健康	0.97%	2.00	127.46	1.08%	---
23	01951	锦欣生殖	0.88%	18.00	115.92	0.98%	---
24	00425	敏实集团	0.86%	6.00	113.34	0.96%	---
25	01548	金斯瑞生物科技	0.81%	4.80	106.56	0.90%	---
26	01995	旭辉永升服务	0.75%	25.20	98.78	0.84%	---
27	01658	邮储银行	0.69%	21.00	90.93	0.77%	---
28	02273	固生堂	0.69%	2.00	90.22	0.77%	---
29	06049	保利物业	0.63%	2.00	82.28	0.70%	---
30	00780	同程旅行	0.61%	4.80	80.54	0.68%	---
31	00291	华润啤酒	0.59%	1.60	77.97	0.66%	---
32	01030	新城发展	0.59%	30.00	77.40	0.66%	---
33	03898	时代电气	0.53%	2.00	69.22	0.59%	---
34	00839	中教控股	0.52%	7.50	67.65	0.57%	---
35	03908	中金公司	0.49%	4.80	63.89	0.54%	---
36	00762	中国联通	0.49%	15.00	64.65	0.55%	---
37	00880	澳博控股	0.49%	16.00	64.64	0.55%	---
38	02338	潍柴动力	0.43%	6.00	56.16	0.48%	---
39	02319	蒙牛乳业	0.43%	1.80	56.92	0.48%	---
40	01112	H&H国际控股	0.41%	3.60	53.57	0.45%	---
41	01072	东方电气	0.41%	4.50	53.37	0.45%	---
42	03800	协鑫科技	0.40%	30.00	53.10	0.45%	---
43	00123	越秀地产	0.39%	6.00	50.64	0.43%	---
44	06826	昊海生物科技	0.38%	1.50	49.38	0.42%	---
45	01755	新城悦服务	0.38%	6.00	49.32	0.42%	---
46	00921	海信家电	0.35%	6.00	46.14	0.39%	---
47	00667	中国东方教育	0.34%	8.00	44.56	0.38%	---
48	03331	维达国际	0.31%	2.00	41.10	0.35%	---
49	00968	信义光能	0.29%	5.00	38.60	0.33%	---
50	01890	中国科培	0.24%	11.40	31.58	0.27%	---
51	06169	宇华教育	0.19%	25.00	24.75	0.21%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.74%	2.30	697.08	4.54%	-0.15 (-6.52%)
2	02380	中国电力	3.29%	144.00	613.44	4.00%	81.00 (56.25%)
3	02269	药明生物	2.50%	7.60	466.64	3.04%	-4.40 (-57.89%)
4	02331	李宁	2.33%	7.00	435.19	2.84%	新增
5	02333	长城汽车	2.22%	30.00	414.00	2.70%	-42.00 (-140.00%)
6	06098	碧桂园服务	2.16%	13.50	403.51	2.63%	-4.10 (-30.37%)
7	03800	协鑫科技	1.91%	110.00	356.40	2.32%	新增
8	03888	金山软件	1.89%	13.50	353.30	2.30%	新增
9	00836	华润电力	1.86%	25.00	346.25	2.26%	-5.00 (-20.00%)
10	03690	美团-W	1.78%	2.00	332.16	2.16%	-2.05 (-102.50%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.74%	2.30	697.08	4.54%	-0.15 (-6.52%)
2	02380	中国电力	3.29%	144.00	613.44	4.00%	81.00 (56.25%)
3	02269	药明生物	2.50%	7.60	466.64	3.04%	-4.40 (-57.89%)
4	02331	李宁	2.33%	7.00	435.19	2.84%	新增
5	02333	长城汽车	2.22%	30.00	414.00	2.70%	-42.00 (-140.00%)
6	06098	碧桂园服务	2.16%	13.50	403.51	2.63%	-4.10 (-30.37%)
7	03800	协鑫科技	1.91%	110.00	356.40	2.32%	新增
8	03888	金山软件	1.89%	13.50	353.30	2.30%	新增
9	00836	华润电力	1.86%	25.00	346.25	2.26%	-5.00 (-20.00%)
10	03690	美团-W	1.78%	2.00	332.16	2.16%	-2.05 (-102.50%)
11	02319	蒙牛乳业	1.44%	8.00	267.84	1.74%	---
12	00902	华能国际电力股份	1.34%	75.00	250.50	1.63%	---
13	00388	香港交易所	1.24%	0.70	231.07	1.51%	---
14	01999	敏华控股	1.24%	32.00	232.00	1.51%	---
15	06049	保利物业	1.15%	5.00	213.80	1.39%	---
16	06618	京东健康	1.13%	4.00	210.56	1.37%	---
17	03900	绿城中国	1.12%	15.00	208.65	1.36%	---
18	01385	上海复旦	1.12%	7.80	208.42	1.36%	---
19	02015	理想汽车-W	1.05%	1.50	196.14	1.28%	---
20	01171	兖矿能源	1.02%	9.00	189.36	1.23%	---
21	03968	招商银行	0.72%	3.00	134.70	0.88%	---
22	00168	青岛啤酒股份	0.60%	1.60	111.65	0.73%	---
23	00027	银河娱乐	0.58%	2.70	108.05	0.70%	---
24	00189	东岳集团	0.54%	12.00	100.80	0.66%	---
25	00826	天工国际	0.52%	40.00	96.80	0.63%	---
26	00512	远大医药	0.52%	25.00	97.00	0.63%	---
27	01811	中广核新能源	0.51%	30.00	94.80	0.62%	---
28	06680	金力永磁	0.47%	3.60	87.73	0.57%	---
29	09979	绿城管理控股	0.47%	16.80	87.02	0.57%	---
30	00855	中国水务	0.40%	12.00	74.88	0.49%	---
31	06078	海吉亚医疗	0.40%	1.68	74.93	0.49%	---
32	06969	思摩尔国际	0.39%	3.50	72.45	0.47%	---
33	01908	建发国际集团	0.39%	4.00	72.52	0.47%	---
34	01024	快手-W	0.36%	0.90	67.27	0.44%	---
35	00696	中国民航信息网络	0.31%	4.50	58.63	0.38%	---
36	09922	九毛九	0.31%	3.20	57.06	0.37%	---
37	00570	中国中药	0.27%	12.00	49.80	0.32%	---
38	01995	旭辉永升服务	0.23%	5.00	42.75	0.28%	---
39	03311	中国建筑国际	0.20%	5.00	37.10	0.24%	---
40	00921	海信家电	0.16%	4.00	30.32	0.20%	---
41	02883	中海油田服务	0.01%	0.17	1.12	0.01%	---
42	00004	九龙仓集团	0.01%	0.05	1.22	0.01%	---
43	01336	新华保险	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
44	01157	中联重科	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---
45	00384	中国燃气	0.00%	0.02	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	6.02%	72.00	1577.52	6.60%	-18.00 (-25.00%)
2	00700	腾讯控股	3.49%	2.45	915.03	3.83%	-1.15 (-46.94%)
3	02269	药明生物	3.47%	12.00	908.04	3.80%	3.00 (25.00%)
4	02319	蒙牛乳业	3.45%	25.00	903.50	3.78%	-0.80 (-3.20%)
5	01811	中广核新能源	3.00%	118.00	787.06	3.29%	新增
6	03690	美团-W	2.85%	4.05	746.37	3.12%	-0.45 (-11.11%)
7	01999	敏华控股	2.83%	75.00	741.00	3.10%	新增
8	06865	福莱特玻璃	2.78%	22.50	728.55	3.05%	新增
9	06098	碧桂园服务	2.56%	17.60	671.97	2.81%	1.60 (9.09%)
10	03968	招商银行	2.48%	13.13	649.96	2.72%	3.10 (23.61%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	6.02%	72.00	1577.52	6.60%	-18.00 (-25.00%)
2	00700	腾讯控股	3.49%	2.45	915.03	3.83%	-1.15 (-46.94%)
3	02269	药明生物	3.47%	12.00	908.04	3.80%	3.00 (25.00%)
4	02319	蒙牛乳业	3.45%	25.00	903.50	3.78%	-0.80 (-3.20%)
5	01811	中广核新能源	3.00%	118.00	787.06	3.29%	新增
6	03690	美团-W	2.85%	4.05	746.37	3.12%	-0.45 (-11.11%)
7	01999	敏华控股	2.83%	75.00	741.00	3.10%	新增
8	06865	福莱特玻璃	2.78%	22.50	728.55	3.05%	新增
9	06098	碧桂园服务	2.56%	17.60	671.97	2.81%	1.60 (9.09%)
10	03968	招商银行	2.48%	13.13	649.96	2.72%	3.10 (23.61%)
11	00836	华润电力	2.44%	30.00	640.20	2.68%	---
12	00291	华润啤酒	2.15%	10.80	563.76	2.36%	---
13	02020	安踏体育	1.82%	5.00	477.90	2.00%	---
14	00388	香港交易所	1.42%	1.00	372.34	1.56%	---
15	00512	远大医药	1.41%	70.00	369.60	1.55%	---
16	06169	宇华教育	1.39%	160.00	364.80	1.53%	---
17	00826	天工国际	1.25%	83.80	326.82	1.37%	---
18	09966	康宁杰瑞制药-B	1.06%	25.00	278.00	1.16%	---
19	02313	申洲国际	1.05%	2.25	275.76	1.15%	---
20	02380	中国电力	1.03%	63.00	270.27	1.13%	---
21	06049	保利物业	0.92%	4.80	240.58	1.01%	---
22	01458	周黑鸭	0.73%	40.00	192.40	0.80%	---
23	01951	锦欣生殖	0.73%	27.00	192.24	0.80%	---
24	00916	龙源电力	0.65%	11.50	171.12	0.72%	---
25	06078	海吉亚医疗	0.64%	4.20	167.58	0.70%	---
26	03900	绿城中国	0.59%	15.00	154.05	0.64%	---
27	01548	金斯瑞生物科技	0.58%	5.40	152.33	0.64%	---
28	03669	永达汽车	0.49%	15.00	128.10	0.54%	---
29	01888	建滔积层板	0.41%	10.00	108.40	0.45%	---
30	00902	华能国际电力股份	0.33%	20.00	85.20	0.36%	---
31	00268	金蝶国际	0.30%	4.00	78.48	0.33%	---
32	00038	第一拖拉机股份	0.30%	24.00	77.52	0.32%	---
33	00257	光大环境	0.29%	15.00	76.80	0.32%	---
34	00669	创科实业	0.02%	0.04	4.44	0.02%	---
35	00005	汇丰控股	0.01%	0.04	1.47	0.01%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.01%	0.01	1.47	0.01%	---
37	01997	九龙仓置业	0.01%	0.05	1.62	0.01%	---
38	00392	北京控股	0.00%	0.04	0.92	0.00%	---
39	02883	中海油田服务	0.00%	0.17	0.95	0.00%	---
40	03311	中国建筑国际	0.00%	0.02	0.14	0.00%	---
41	00004	九龙仓集团	0.00%	0.05	0.98	0.00%	---
42	01336	新华保险	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
43	01157	中联重科	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---
44	00883	中国海洋石油	0.00%	0.09	0.59	0.00%	---
45	00384	中国燃气	0.00%	0.02	0.22	0.00%	---
46	02282	美高梅中国	0.00%	0.03	0.13	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	6.10%	90.00	1880.10	7.20%	21.20 (23.56%)
2	00700	腾讯控股	5.68%	3.60	1749.35	6.70%	1.60 (44.44%)
3	03690	美团-W	3.89%	4.50	1199.70	4.60%	1.80 (40.00%)
4	06098	碧桂园服务	3.63%	16.00	1116.96	4.28%	1.00 (6.25%)
5	02269	药明生物	3.46%	9.00	1065.60	4.08%	2.60 (28.89%)
6	02319	蒙牛乳业	3.27%	25.80	1008.01	3.86%	新增
7	06169	宇华教育	3.04%	160.00	936.00	3.59%	85.00 (53.12%)
8	02013	微盟集团	2.31%	50.00	712.50	2.73%	15.20 (30.40%)
9	00966	中国太平	2.09%	60.00	645.00	2.47%	27.00 (45.00%)
10	01658	邮储银行	1.98%	140.00	609.00	2.33%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	6.10%	90.00	1880.10	7.20%	21.20 (23.56%)
2	00700	腾讯控股	5.68%	3.60	1749.35	6.70%	1.60 (44.44%)
3	03690	美团-W	3.89%	4.50	1199.70	4.60%	1.80 (40.00%)
4	06098	碧桂园服务	3.63%	16.00	1116.96	4.28%	1.00 (6.25%)
5	02269	药明生物	3.46%	9.00	1065.60	4.08%	2.60 (28.89%)
6	02319	蒙牛乳业	3.27%	25.80	1008.01	3.86%	新增
7	06169	宇华教育	3.04%	160.00	936.00	3.59%	85.00 (53.12%)
8	02013	微盟集团	2.31%	50.00	712.50	2.73%	15.20 (30.40%)
9	00966	中国太平	2.09%	60.00	645.00	2.47%	27.00 (45.00%)
10	01658	邮储银行	1.98%	140.00	609.00	2.33%	新增
11	00285	比亚迪电子	1.91%	13.90	589.92	2.26%	---
12	03968	招商银行	1.79%	10.03	552.84	2.12%	---
13	03888	金山软件	1.61%	12.80	495.74	1.90%	---
14	00291	华润啤酒	1.51%	8.00	464.32	1.78%	---
15	00826	天工国际	1.43%	160.00	440.00	1.69%	---
16	00522	ASMPT	1.14%	4.00	350.12	1.34%	---
17	01765	希望教育	1.14%	225.00	351.00	1.34%	---
18	02020	安踏体育	1.14%	2.30	349.83	1.34%	---
19	02313	申洲国际	1.06%	2.00	326.34	1.25%	---
20	01873	维亚生物	0.99%	36.80	304.34	1.17%	---
21	00512	远大医药	0.98%	50.00	302.00	1.16%	---
22	01801	信达生物	0.98%	4.00	301.36	1.15%	---
23	03908	中金公司	0.90%	16.00	278.24	1.07%	---
24	01066	威高股份	0.88%	18.00	271.44	1.04%	---
25	01951	锦欣生殖	0.85%	16.00	260.96	1.00%	---
26	02869	绿城服务	0.81%	25.00	250.75	0.96%	---
27	01458	周黑鸭	0.80%	32.00	248.00	0.95%	---
28	01896	猫眼娱乐	0.74%	22.50	228.82	0.88%	---
29	06049	保利物业	0.71%	5.00	219.25	0.84%	---
30	00354	中国软件国际	0.69%	18.00	212.04	0.81%	---
31	06078	海吉亚医疗	0.61%	2.20	186.71	0.72%	---
32	00868	信义玻璃	0.60%	7.00	184.38	0.71%	---
33	00177	江苏宁沪高速公路	0.59%	25.00	182.75	0.70%	---
34	01888	建滔积层板	0.52%	11.00	159.39	0.61%	---
35	00763	中兴通讯	0.52%	8.00	161.44	0.62%	---
36	00853	微创医疗	0.51%	2.70	156.47	0.60%	---
37	01755	新城悦服务	0.48%	7.50	147.30	0.56%	---
38	03877	中国船舶租赁	0.48%	120.00	147.60	0.57%	---
39	01691	JS环球生活	0.47%	8.00	145.44	0.56%	---
40	06826	昊海生物科技	0.46%	1.80	142.74	0.55%	---
41	00268	金蝶国际	0.46%	6.50	142.54	0.55%	---
42	02688	新奥能源	0.40%	1.00	122.98	0.47%	---
43	01981	华夏视听教育	0.39%	27.00	121.23	0.46%	---
44	02669	中海物业	0.34%	15.00	103.65	0.40%	---
45	01478	丘钛科技	0.34%	8.00	106.00	0.41%	---
46	01515	华润医疗	0.31%	12.00	94.20	0.36%	---
47	03998	波司登	0.30%	20.00	92.40	0.35%	---
48	02096	先声药业	0.30%	8.00	93.04	0.36%	---
49	01378	中国宏桥	0.28%	10.00	87.50	0.34%	---
50	02607	上海医药	0.23%	5.00	70.55	0.27%	---
51	01898	中煤能源	0.20%	16.00	61.60	0.24%	---
52	00148	建滔集团	0.12%	1.00	35.86	0.14%	---
53	00669	创科实业	0.01%	0.04	3.95	0.02%	---
54	01997	九龙仓置业	0.01%	0.05	1.88	0.01%	---
55	01157	中联重科	0.00%	0.01	0.08	0.00%	---
56	01336	新华保险	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---
57	02282	美高梅中国	0.00%	0.03	0.33	0.00%	---
58	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.01	1.49	0.01%	---
59	00005	汇丰控股	0.00%	0.04	1.43	0.01%	---
60	02883	中海油田服务	0.00%	0.17	0.98	0.00%	---
61	03311	中国建筑国际	0.00%	0.02	0.08	0.00%	---
62	00384	中国燃气	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
63	00392	北京控股	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
64	00883	中国海洋石油	0.00%	0.09	0.66	0.00%	---
65	00004	九龙仓集团	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	9.98%	68.80	1540.43	10.65%	-1.20 (-1.74%)
2	00700	腾讯控股	6.15%	2.00	949.36	6.56%	0.32 (16.00%)
3	03690	美团-W	4.34%	2.70	669.47	4.63%	-0.30 (-11.11%)
4	06098	碧桂园服务	4.29%	15.00	662.10	4.58%	2.20 (14.67%)
5	02269	药明生物	3.59%	6.40	553.73	3.83%	4.00 (62.50%)
6	03888	金山软件	3.00%	11.00	462.88	3.20%	1.00 (9.09%)
7	02318	中国平安	2.80%	5.40	431.78	2.98%	新增
8	06169	宇华教育	2.76%	75.00	426.00	2.94%	35.00 (46.67%)
9	02331	李宁	2.73%	9.40	421.68	2.91%	1.40 (14.89%)
10	02013	微盟集团	2.64%	34.80	408.20	2.82%	6.00 (17.24%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02333	长城汽车	9.98%	68.80	1540.43	10.65%	-1.20 (-1.74%)
2	00700	腾讯控股	6.15%	2.00	949.36	6.56%	0.32 (16.00%)
3	03690	美团-W	4.34%	2.70	669.47	4.63%	-0.30 (-11.11%)
4	06098	碧桂园服务	4.29%	15.00	662.10	4.58%	2.20 (14.67%)
5	02269	药明生物	3.59%	6.40	553.73	3.83%	4.00 (62.50%)
6	03888	金山软件	3.00%	11.00	462.88	3.20%	1.00 (9.09%)
7	02318	中国平安	2.80%	5.40	431.78	2.98%	新增
8	06169	宇华教育	2.76%	75.00	426.00	2.94%	35.00 (46.67%)
9	02331	李宁	2.73%	9.40	421.68	2.91%	1.40 (14.89%)
10	02013	微盟集团	2.64%	34.80	408.20	2.82%	6.00 (17.24%)
11	00966	中国太平	2.52%	33.00	388.41	2.68%	---
12	01873	维亚生物	2.49%	50.00	384.50	2.66%	---
13	01765	希望教育	2.36%	200.00	364.00	2.52%	---
14	01801	信达生物	2.24%	5.00	345.30	2.39%	---
15	06049	保利物业	2.13%	6.40	329.09	2.27%	---
16	01066	威高股份	2.10%	22.00	324.50	2.24%	---
17	00968	信义光能	1.99%	18.00	306.72	2.12%	---
18	00285	比亚迪电子	1.79%	8.10	276.78	1.91%	---
19	00268	金蝶国际	1.59%	9.20	244.72	1.69%	---
20	03908	中金公司	1.51%	13.20	233.24	1.61%	---
21	03968	招商银行	1.45%	5.43	223.85	1.55%	---
22	02020	安踏体育	1.34%	2.00	206.88	1.43%	---
23	01347	华虹半导体	1.20%	5.00	185.15	1.28%	---
24	00512	远大医药	1.13%	30.00	173.70	1.20%	---
25	03669	永达汽车	1.12%	16.00	172.64	1.19%	---
26	00535	金地商置	1.02%	170.00	158.10	1.09%	---
27	02313	申洲国际	0.99%	1.20	153.52	1.06%	---
28	00880	澳博控股	0.95%	20.00	146.00	1.01%	---
29	02869	绿城服务	0.94%	18.00	144.90	1.00%	---
30	01458	周黑鸭	0.72%	16.00	111.04	0.77%	---
31	00868	信义玻璃	0.71%	6.00	109.32	0.76%	---
32	06862	海底捞	0.65%	2.00	100.50	0.69%	---
33	00981	中芯国际	0.60%	5.00	93.00	0.64%	---
34	02883	中海油田服务	0.58%	16.17	89.26	0.62%	---
35	06078	海吉亚医疗	0.53%	2.00	82.14	0.57%	---
36	01896	猫眼娱乐	0.53%	8.00	82.40	0.57%	---
37	01951	锦欣生殖	0.52%	6.00	79.80	0.55%	---
38	00772	阅文集团	0.50%	1.50	76.81	0.53%	---
39	00853	微创医疗	0.46%	2.00	70.62	0.49%	---
40	00826	天工国际	0.43%	23.00	66.93	0.46%	---
41	03993	洛阳钼业	0.41%	15.00	63.90	0.44%	---
42	00669	创科实业	0.02%	0.04	3.26	0.02%	---
43	00005	汇丰控股	0.01%	0.04	1.32	0.01%	---
44	01997	九龙仓置业	0.01%	0.05	1.70	0.01%	---
45	00004	九龙仓集团	0.01%	0.05	0.88	0.01%	---
46	00392	北京控股	0.01%	0.04	0.89	0.01%	---
47	02382	舜宇光学科技	0.01%	0.01	1.04	0.01%	---
48	00883	中国海洋石油	0.00%	0.09	0.54	0.00%	---
49	00384	中国燃气	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
50	01336	新华保险	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
51	01157	中联重科	0.00%	0.01	0.10	0.00%	---
52	02282	美高梅中国	0.00%	0.03	0.37	0.00%	---
53	03311	中国建筑国际	0.00%	0.02	0.06	0.00%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.18%	1.68	765.14	6.97%	0.43 (25.60%)
2	01066	威高股份	3.81%	30.00	472.50	4.30%	-12.80 (-42.67%)
3	03690	美团-W	3.80%	3.00	471.06	4.29%	1.40 (46.67%)
4	06098	碧桂园服务	3.40%	12.80	420.86	3.83%	3.80 (29.69%)
5	03888	金山软件	2.66%	10.00	329.30	3.00%	5.00 (50.00%)
6	02269	药明生物	2.51%	2.40	310.87	2.83%	0.80 (33.33%)
7	02333	长城汽车	2.50%	70.00	309.40	2.82%	10.00 (14.29%)
8	00763	中兴通讯	2.36%	13.50	292.27	2.66%	-4.50 (-33.33%)
9	01093	石药集团	2.16%	20.00	267.40	2.44%	2.00 (10.00%)
10	02013	微盟集团	2.07%	28.80	256.03	2.33%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.18%	1.68	765.14	6.97%	0.43 (25.60%)
2	01066	威高股份	3.81%	30.00	472.50	4.30%	-12.80 (-42.67%)
3	03690	美团-W	3.80%	3.00	471.06	4.29%	1.40 (46.67%)
4	06098	碧桂园服务	3.40%	12.80	420.86	3.83%	3.80 (29.69%)
5	03888	金山软件	2.66%	10.00	329.30	3.00%	5.00 (50.00%)
6	02269	药明生物	2.51%	2.40	310.87	2.83%	0.80 (33.33%)
7	02333	长城汽车	2.50%	70.00	309.40	2.82%	10.00 (14.29%)
8	00763	中兴通讯	2.36%	13.50	292.27	2.66%	-4.50 (-33.33%)
9	01093	石药集团	2.16%	20.00	267.40	2.44%	2.00 (10.00%)
10	02013	微盟集团	2.07%	28.80	256.03	2.33%	新增
11	03968	招商银行	1.98%	7.53	245.11	2.23%	---
12	06169	宇华教育	1.88%	40.00	232.40	2.12%	---
13	01448	福寿园	1.83%	35.00	226.80	2.07%	---
14	01765	希望教育	1.76%	90.00	217.80	1.98%	---
15	01177	中国生物制药	1.62%	15.00	200.10	1.82%	---
16	00291	华润啤酒	1.59%	5.00	197.30	1.80%	---
17	03908	中金公司	1.57%	14.00	194.60	1.77%	---
18	02331	李宁	1.45%	8.00	179.76	1.64%	---
19	03323	中国建材	1.40%	23.00	173.42	1.58%	---
20	02020	安踏体育	1.36%	2.70	168.70	1.54%	---
21	00512	远大医药	1.36%	34.00	168.98	1.54%	---
22	00241	阿里健康	1.33%	8.00	165.12	1.50%	---
23	01873	维亚生物	1.28%	20.00	158.60	1.44%	---
24	02669	中海物业	1.27%	21.00	157.29	1.43%	---
25	02869	绿城服务	1.08%	16.00	133.44	1.22%	---
26	00535	金地商置	1.06%	100.00	131.00	1.19%	---
27	02359	药明康德	1.04%	1.40	129.14	1.18%	---
28	00268	金蝶国际	1.00%	7.50	123.45	1.12%	---
29	01833	平安好医生	0.96%	1.10	118.46	1.08%	---
30	01918	融创中国	0.96%	4.00	118.56	1.08%	---
31	01797	新东方在线	0.92%	4.00	113.64	1.04%	---
32	01521	方达控股	0.88%	25.00	109.50	1.00%	---
33	01717	澳优	0.77%	6.00	95.04	0.87%	---
34	00777	网龙	0.71%	4.40	87.43	0.80%	---
35	00772	阅文集团	0.69%	1.80	85.82	0.78%	---
36	03669	永达汽车	0.69%	10.00	85.00	0.77%	---
37	01109	华润置地	0.65%	3.00	80.43	0.73%	---
38	02382	舜宇光学科技	0.65%	0.71	80.12	0.73%	---
39	00388	香港交易所	0.61%	0.25	75.36	0.69%	---
40	03331	维达国际	0.61%	3.00	75.90	0.69%	---
41	01579	颐海国际	0.59%	1.00	72.57	0.66%	---
42	02313	申洲国际	0.59%	0.85	72.52	0.66%	---
43	00960	龙湖集团	0.54%	2.00	67.32	0.61%	---
44	06862	海底捞	0.48%	2.00	59.74	0.54%	---
45	01114	BRILLIANCE CHI	0.41%	8.00	50.72	0.46%	---
46	01157	中联重科	0.40%	9.01	49.12	0.45%	---
47	00817	中国金茂	0.40%	10.00	49.80	0.45%	---
48	02400	心动公司	0.40%	1.80	49.00	0.45%	---
49	02018	瑞声科技	0.35%	1.00	43.43	0.40%	---
50	01888	建滔积层板	0.34%	6.00	42.72	0.39%	---
51	02202	万科企业	0.27%	1.50	33.57	0.31%	---
52	01302	先健科技	0.27%	15.00	33.45	0.30%	---
53	00853	微创医疗	0.23%	1.00	28.50	0.26%	---
54	00020	会德丰	0.02%	0.05	2.80	0.03%	---
55	00669	创科实业	0.02%	0.04	2.42	0.02%	---
56	00005	汇丰控股	0.01%	0.04	1.27	0.01%	---
57	00392	北京控股	0.01%	0.04	0.99	0.01%	---
58	00883	中国海洋石油	0.01%	0.09	0.71	0.01%	---
59	02282	美高梅中国	0.01%	0.11	1.03	0.01%	---
60	02883	中海油田服务	0.01%	0.17	1.08	0.01%	---
61	03311	中国建筑国际	0.00%	0.02	0.07	0.00%	---
62	01097	有线宽频	0.00%	0.95	0.06	0.00%	---
63	00384	中国燃气	0.00%	0.02	0.37	0.00%	---
64	01336	新华保险	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.53%	1.25	420.56	3.92%	0.75 (60.00%)
2	00763	中兴通讯	3.23%	18.00	384.48	3.58%	9.00 (50.00%)
3	03908	中金公司	3.05%	27.00	363.15	3.38%	9.00 (33.33%)
4	01066	威高股份	3.01%	42.80	358.24	3.34%	30.80 (71.96%)
5	01299	友邦保险	2.88%	4.68	342.90	3.19%	1.68 (35.90%)
6	01109	华润置地	2.63%	9.00	312.84	2.91%	5.00 (55.56%)
7	02333	长城汽车	2.60%	60.00	309.60	2.88%	30.00 (50.00%)
8	01093	石药集团	2.51%	18.00	299.52	2.79%	新增
9	03968	招商银行	2.37%	7.88	282.66	2.63%	0.80 (10.15%)
10	02020	安踏体育	2.36%	4.50	281.16	2.62%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.53%	1.25	420.56	3.92%	0.75 (60.00%)
2	00763	中兴通讯	3.23%	18.00	384.48	3.58%	9.00 (50.00%)
3	03908	中金公司	3.05%	27.00	363.15	3.38%	9.00 (33.33%)
4	01066	威高股份	3.01%	42.80	358.24	3.34%	30.80 (71.96%)
5	01299	友邦保险	2.88%	4.68	342.90	3.19%	1.68 (35.90%)
6	01109	华润置地	2.63%	9.00	312.84	2.91%	5.00 (55.56%)
7	02333	长城汽车	2.60%	60.00	309.60	2.88%	30.00 (50.00%)
8	01093	石药集团	2.51%	18.00	299.52	2.79%	新增
9	03968	招商银行	2.37%	7.88	282.66	2.63%	0.80 (10.15%)
10	02020	安踏体育	2.36%	4.50	281.16	2.62%	0.00 (0.00%)
11	00939	建设银行	2.28%	45.00	271.35	2.53%	---
12	03323	中国建材	1.96%	30.00	233.70	2.18%	---
13	00291	华润啤酒	1.95%	6.00	231.66	2.16%	---
14	06098	碧桂园服务	1.78%	9.00	211.59	1.97%	---
15	00512	远大医药	1.60%	50.00	190.00	1.77%	---
16	01918	融创中国	1.58%	4.50	187.65	1.75%	---
17	01478	丘钛科技	1.55%	16.00	184.96	1.72%	---
18	00552	中国通信服务	1.54%	36.00	183.24	1.71%	---
19	02318	中国平安	1.52%	2.20	181.50	1.69%	---
20	02313	申洲国际	1.44%	1.68	171.41	1.60%	---
21	03690	美团-W	1.23%	1.60	146.05	1.36%	---
22	00817	中国金茂	1.23%	27.00	146.88	1.37%	---
23	02269	药明生物	1.19%	1.60	141.39	1.32%	---
24	03669	永达汽车	1.07%	20.00	127.20	1.18%	---
25	01658	邮储银行	1.00%	25.00	118.75	1.11%	---
26	01177	中国生物制药	0.98%	12.00	117.12	1.09%	---
27	02869	绿城服务	0.96%	15.00	114.30	1.06%	---
28	00753	中国国航	0.95%	16.00	113.44	1.06%	---
29	01169	海尔电器	0.92%	5.00	109.05	1.02%	---
30	01448	福寿园	0.89%	18.00	106.38	0.99%	---
31	00175	吉利汽车	0.86%	7.50	102.38	0.95%	---
32	01999	敏华控股	0.83%	20.00	99.40	0.93%	---
33	02208	金风科技	0.82%	12.00	97.32	0.91%	---
34	00241	阿里健康	0.81%	12.00	96.72	0.90%	---
35	03888	金山软件	0.76%	5.00	90.45	0.84%	---
36	02669	中海物业	0.74%	20.00	87.80	0.82%	---
37	00522	ASMPT	0.73%	0.90	87.15	0.81%	---
38	02319	蒙牛乳业	0.71%	3.00	84.66	0.79%	---
39	03899	中集安瑞科	0.70%	20.00	83.40	0.78%	---
40	06169	宇华教育	0.63%	16.00	75.52	0.70%	---
41	01765	希望教育	0.61%	60.00	72.60	0.68%	---
42	00268	金蝶国际	0.59%	10.00	69.80	0.65%	---
43	01797	新东方在线	0.56%	4.00	66.64	0.62%	---
44	02678	天虹纺织	0.53%	8.00	62.88	0.59%	---
45	01600	天伦燃气	0.52%	10.00	62.40	0.58%	---
46	00941	中国移动	0.49%	1.00	58.67	0.55%	---
47	00288	万洲国际	0.48%	8.00	57.68	0.54%	---
48	00788	中国铁塔	0.45%	35.00	53.90	0.50%	---
49	00867	康哲药业	0.42%	5.00	50.25	0.47%	---
50	00960	龙湖集团	0.41%	1.50	49.05	0.46%	---
51	01896	猫眼娱乐	0.32%	3.00	38.55	0.36%	---
52	00384	中国燃气	0.03%	0.16	4.10	0.04%	---
53	00020	会德丰	0.02%	0.05	2.33	0.02%	---
54	00669	创科实业	0.02%	0.04	1.99	0.02%	---
55	02883	中海油田服务	0.02%	0.17	1.86	0.02%	---
56	00005	汇丰控股	0.02%	0.04	2.09	0.02%	---
57	02282	美高梅中国	0.01%	0.11	1.29	0.01%	---
58	00883	中国海洋石油	0.01%	0.09	1.05	0.01%	---
59	02382	舜宇光学科技	0.01%	0.01	0.88	0.01%	---
60	00392	北京控股	0.01%	0.04	1.34	0.01%	---
61	00958	华能新能源	0.00%	0.06	0.16	0.00%	---
62	01336	新华保险	0.00%	0.00	0.04	0.00%	---
63	01157	中联重科	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---
64	03311	中国建筑国际	0.00%	0.02	0.11	0.00%	---
65	01097	有线宽频	0.00%	0.95	0.06	0.00%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00552	中国通信服务	2.26%	48.00	255.84	2.77%	13.00 (27.08%)
2	03908	中金公司	2.20%	18.00	249.48	2.70%	8.00 (44.44%)
3	03968	招商银行	2.14%	7.08	242.49	2.63%	-3.00 (-42.39%)
4	00512	远大医药	2.11%	60.00	238.80	2.59%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	2.02%	7.00	228.48	2.48%	新增
6	01299	友邦保险	1.96%	3.00	222.33	2.41%	-1.00 (-33.33%)
7	03323	中国建材	1.92%	36.00	217.08	2.35%	新增
8	02020	安踏体育	1.88%	4.50	212.35	2.30%	0.50 (11.11%)
9	06098	碧桂园服务	1.68%	12.00	190.68	2.07%	4.00 (33.33%)
10	03899	中集安瑞科	1.61%	33.00	182.82	1.98%	-2.00 (-6.06%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00552	中国通信服务	2.26%	48.00	255.84	2.77%	13.00 (27.08%)
2	03908	中金公司	2.20%	18.00	249.48	2.70%	8.00 (44.44%)
3	03968	招商银行	2.14%	7.08	242.49	2.63%	-3.00 (-42.39%)
4	00512	远大医药	2.11%	60.00	238.80	2.59%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	2.02%	7.00	228.48	2.48%	新增
6	01299	友邦保险	1.96%	3.00	222.33	2.41%	-1.00 (-33.33%)
7	03323	中国建材	1.92%	36.00	217.08	2.35%	新增
8	02020	安踏体育	1.88%	4.50	212.35	2.30%	0.50 (11.11%)
9	06098	碧桂园服务	1.68%	12.00	190.68	2.07%	4.00 (33.33%)
10	03899	中集安瑞科	1.61%	33.00	182.82	1.98%	-2.00 (-6.06%)
11	00763	中兴通讯	1.58%	9.00	178.56	1.94%	---
12	00700	腾讯控股	1.37%	0.50	155.09	1.68%	---
13	02186	绿叶制药	1.32%	30.00	149.40	1.62%	---
14	02333	长城汽车	1.30%	30.00	147.60	1.60%	---
15	01600	天伦燃气	1.25%	18.00	142.02	1.54%	---
16	00817	中国金茂	1.11%	30.00	125.40	1.36%	---
17	02318	中国平安	1.09%	1.50	123.77	1.34%	---
18	01099	国药控股	1.07%	5.00	120.95	1.31%	---
19	01109	华润置地	1.07%	4.00	121.04	1.31%	---
20	02678	天虹纺织	1.02%	15.00	115.50	1.25%	---
21	02869	绿城服务	0.98%	20.00	111.00	1.20%	---
22	06030	中信证券	0.95%	7.50	107.40	1.16%	---
23	03311	中国建筑国际	0.94%	15.02	105.87	1.15%	---
24	02319	蒙牛乳业	0.94%	4.00	106.44	1.15%	---
25	03360	远东宏信	0.93%	15.00	105.45	1.14%	---
26	01918	融创中国	0.90%	3.00	101.34	1.10%	---
27	01658	邮储银行	0.90%	25.00	102.00	1.11%	---
28	01044	恒安国际	0.89%	2.00	101.08	1.10%	---
29	00902	华能国际电力股份	0.86%	24.00	97.20	1.05%	---
30	00880	澳博控股	0.86%	12.50	97.75	1.06%	---
31	00998	中信银行	0.86%	25.00	97.75	1.06%	---
32	03969	中国通号	0.79%	18.00	90.00	0.98%	---
33	01929	周大福	0.79%	12.00	89.76	0.97%	---
34	03888	金山软件	0.79%	6.00	89.22	0.97%	---
35	00788	中国铁塔	0.79%	50.00	90.00	0.98%	---
36	02628	中国人寿	0.75%	5.00	84.60	0.92%	---
37	01478	丘钛科技	0.74%	16.00	83.68	0.91%	---
38	01071	华电国际电力股份	0.72%	30.00	81.60	0.88%	---
39	02255	海昌海洋公园	0.70%	70.00	79.10	0.86%	---
40	03669	永达汽车	0.67%	12.00	75.48	0.82%	---
41	06169	宇华教育	0.66%	25.00	74.75	0.81%	---
42	01066	威高股份	0.66%	12.00	74.76	0.81%	---
43	02669	中海物业	0.65%	20.50	73.39	0.80%	---
44	01765	希望教育	0.65%	75.00	73.50	0.80%	---
45	01800	中国交通建设	0.54%	10.00	61.50	0.67%	---
46	00506	中国食品	0.50%	20.00	57.00	0.62%	---
47	06088	FIT HON TENG	0.49%	20.00	55.60	0.60%	---
48	01787	山东黄金	0.48%	3.00	54.90	0.60%	---
49	00354	中国软件国际	0.45%	15.00	50.70	0.55%	---
50	01186	中国铁建	0.37%	5.00	42.15	0.46%	---
51	03898	时代电气	0.32%	1.00	36.20	0.39%	---
52	00392	北京控股	0.32%	1.04	36.38	0.39%	---
53	00753	中国国航	0.31%	5.00	34.65	0.38%	---
54	00384	中国燃气	0.04%	0.16	4.01	0.04%	---
55	00020	会德丰	0.02%	0.05	2.46	0.03%	---
56	00669	创科实业	0.02%	0.04	1.84	0.02%	---
57	00005	汇丰控股	0.02%	0.04	2.19	0.02%	---
58	02282	美高梅中国	0.01%	0.11	1.32	0.01%	---
59	00883	中国海洋石油	0.01%	0.09	1.06	0.01%	---
60	02883	中海油田服务	0.01%	0.17	1.15	0.01%	---
61	00958	华能新能源	0.00%	0.06	0.11	0.00%	---
62	02382	舜宇光学科技	0.00%	0.01	0.52	0.01%	---
63	01336	新华保险	0.00%	0.00	0.05	0.00%	---
64	01157	中联重科	0.00%	0.01	0.06	0.00%	---
65	01097	有线宽频	0.00%	0.95	0.09	0.00%	---

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