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最新净值:1.321
累计净值:1.321
日 涨 幅:-1.94%
基金公司:泰康资产管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-12-28基金经理:刘伟 黄成扬 投资风格:
最新份额:0.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产1.14亿元净资产1.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.920.000.81
债券0.090.000.08
现金0.050.000.05
权证0.000.000.00
其他0.020.000.01
季报日期:2018-12-31
总资产1.07亿元净资产1.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.780.0072.89
债券0.090.0016.56
现金0.060.0010.14
权证0.000.000.00
其他0.000.000.42
季报日期:2018-09-30
总资产1.28亿元净资产1.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.980.0076.22
债券0.180.0014.22
现金0.120.009.30
权证0.000.000.00
其他0.000.000.26
季报日期:2018-06-30
总资产1.44亿元净资产1.39亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.210.0083.65
债券0.080.0010.56
现金0.030.003.97
权证0.000.000.00
其他0.020.001.82
季报日期:2018-03-31
总资产1.50亿元净资产1.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.260.0083.96
债券0.140.009.22
现金0.030.001.84
权证0.000.000.00
其他0.070.004.98
季报日期:2017-12-31
总资产1.28亿元净资产1.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.070.0083.51
债券0.070.009.69
现金0.030.003.13
权证0.000.000.00
其他0.050.003.67
季报日期:2017-09-30
总资产0.92亿元净资产0.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.770.0084.13
债券0.060.006.52
现金0.080.008.93
权证0.000.000.00
其他0.000.000.42
季报日期:2017-06-30
总资产1.20亿元净资产1.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.900.0075.21
债券0.210.0017.85
现金0.070.006.11
权证0.000.000.00
其他0.010.000.82
季报日期:2017-03-31
总资产1.71亿元净资产1.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.230.0072.12
债券0.410.0023.79
现金0.070.003.85
权证0.000.000.00
其他0.000.000.23