先锋精一灵活配置混合A(003586) 数据日期:2020-03-31
| 最新净值: | 0.756 |
| 累计净值: | 0.756 |
| 日 涨 幅: | 0.33% |
| 基金公司: | 先锋基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-11-18 | 基金经理: | 杨帅 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 0.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
| 总资产 | 1.00亿元 | 净资产 | 0.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 总资产 | 0.09亿元 | 净资产 | 0.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.05 | 0.00 | 52.41 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 32.88 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 14.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 总资产 | 0.10亿元 | 净资产 | 0.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.06 | 0.00 | 57.63 |
| 债券 | 0.03 | 0.00 | 30.12 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 12.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 总资产 | 0.11亿元 | 净资产 | 0.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.06 | 0.00 | 50.02 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 31.73 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 17.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 总资产 | 0.12亿元 | 净资产 | 0.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.09 | 0.00 | 76.33 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.03 | 0.00 | 22.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
| 总资产 | 1.69亿元 | 净资产 | 1.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.91 | 0.00 | 53.71 |
| 债券 | 0.10 | 0.00 | 32.11 |
| 现金 | 0.15 | 0.00 | 8.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.00 | 5.39 |
| 总资产 | 2.50亿元 | 净资产 | 2.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.54 | 0.00 | 61.59 |
| 债券 | 0.80 | 0.00 | 31.84 |
| 现金 | 0.16 | 0.00 | 6.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 总资产 | 2.42亿元 | 净资产 | 2.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.74 | 0.00 | 71.95 |
| 债券 | 0.40 | 0.00 | 16.47 |
| 现金 | 0.28 | 0.00 | 11.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 总资产 | 0.43亿元 | 净资产 | 0.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.02 | 0.00 | 4.92 |
| 债券 | 0.34 | 0.00 | 81.10 |
| 现金 | 0.05 | 0.00 | 10.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 3.21 |