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 先锋精一灵活配置混合A(003586) 数据日期:2020-03-31
  
最新净值:0.756
累计净值:0.756
日 涨 幅:0.33%
基金公司:先锋基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2016-11-18基金经理:杨帅 投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产1.00亿元净资产0.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.340.000.34
债券0.000.000.00
现金0.650.000.65
权证0.000.000.00
其他0.010.000.01
季报日期:2018-12-31
总资产0.09亿元净资产0.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.050.0052.41
债券0.000.0032.88
现金0.010.0014.59
权证0.000.000.00
其他0.000.000.12
季报日期:2018-09-30
总资产0.10亿元净资产0.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.060.0057.63
债券0.030.0030.12
现金0.010.0012.15
权证0.000.000.00
其他0.000.000.10
季报日期:2018-06-30
总资产0.11亿元净资产0.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.060.0050.02
债券0.000.0031.73
现金0.020.0017.68
权证0.000.000.00
其他0.000.000.57
季报日期:2018-03-31
总资产0.12亿元净资产0.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.090.0076.33
债券0.000.000.00
现金0.030.0022.44
权证0.000.000.00
其他0.000.001.23
季报日期:2017-12-31
总资产1.69亿元净资产1.69亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.910.0053.71
债券0.100.0032.11
现金0.150.008.79
权证0.000.000.00
其他0.090.005.39
季报日期:2017-09-30
总资产2.50亿元净资产2.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.540.0061.59
债券0.800.0031.84
现金0.160.006.38
权证0.000.000.00
其他0.000.000.19
季报日期:2017-06-30
总资产2.42亿元净资产2.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.740.0071.95
债券0.400.0016.47
现金0.280.0011.52
权证0.000.000.00
其他0.000.000.06
季报日期:2017-03-31
总资产0.43亿元净资产0.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.020.004.92
债券0.340.0081.10
现金0.050.0010.78
权证0.000.000.00
其他0.010.003.21

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