先锋精一混合A

(003586)公募混合型
1.0358 1.49%+0.0154
单位净值 [2021-01-27]
1.0358
累计净值 [2021-01-27]
       
净值估算 [2021-01-27   ]
  • 最近一月:2.01%
  • 最近一季:9.71%
  • 最近半年:1.69%
  • 今年以来:-0.02%
  • 最近一年:31.68%
  • 最近两年:22.99%
  • 最近三年:-2.67%
  • 成立以来:3.57%
  • 成立日期:2016-11-18
  • 基金经理:杨帅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.08亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:先锋基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 0.08 0.08 0.07 89.62% 87.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 13.00% 12.64% 0.00 0.18% 0.18%
2020-06-30 0.12 0.10 0.10 92.39% 0.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 17.02% 0.15% 0.00 1.76% 0.02%
2020-03-31 0.20 0.20 0.17 86.98% 85.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 14.11% 13.94% 0.00 0.14% 0.14%
2019-12-31 0.31 0.30 0.21 68.93% 0.68% 0.00 0.73% 0.01% 0.03 31.55% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2019-09-30 1.80 1.77 0.72 40.46% 39.68% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 23.00% 22.57% 0.00 0.02% 0.02%
2019-06-30 1.00 0.73 0.34 46.67% 0.34% 0.00 0.00% 0.00% 0.65 88.22% 0.65% 0.01 1.06% 0.01%
2019-03-31 0.15 0.15 0.13 85.16% 84.02% 0.01 0.00% 6.64% 0.01 9.43% 9.30% 0.00 0.04% 0.04%
2018-12-31 0.09 0.09 0.05 53.40% 52.41% 0.00 0.00% 32.88% 0.01 14.86% 14.59% 0.00 0.12% 0.12%
2018-09-30 0.10 0.10 0.06 58.49% 57.63% 0.03 0.00% 30.12% 0.01 12.33% 12.15% 0.00 0.10% 0.10%
2018-06-30 0.11 0.11 0.06 50.51% 50.02% 0.00 0.00% 31.73% 0.02 17.86% 17.68% 0.00 0.58% 0.57%
2018-03-31 0.12 0.11 0.09 78.16% 76.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 22.98% 22.44% 0.00 1.26% 1.23%
2017-12-31 1.69 1.69 0.91 53.90% 53.71% 0.10 5.92% 32.11% 0.15 8.82% 8.79% 0.09 5.41% 5.39%
2017-09-30 2.50 2.46 1.54 62.64% 61.59% 0.80 20.13% 31.84% 0.16 6.48% 6.38% 0.00 0.19% 0.19%
2017-06-30 2.42 2.42 1.74 72.13% 71.95% 0.40 16.51% 16.47% 0.28 11.55% 11.52% 0.00 0.06% 0.06%
2017-03-31 0.43 0.42 0.02 4.93% 4.92% 0.34 22.39% 81.10% 0.05 16.70% 10.78% 0.01 3.22% 3.21%
2016-12-31 0.00 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%