上投摩根全球多元配置人民币
(003629)公募QDII
1.3936
0.02%+0.0003
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：-4.89%
- 最近一年：-5.63%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：39.36%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-30 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.18% |
| 2 |
2022-11-29 |
1.4240 |
1.4240 |
0.28% |
| 3 |
2022-11-28 |
1.4200 |
1.4200 |
0.01% |
| 4 |
2022-11-25 |
1.4199 |
1.4199 |
0.29% |
| 5 |
2022-11-23 |
1.4158 |
1.4158 |
0.25% |
| 6 |
2022-11-22 |
1.4122 |
1.4122 |
0.73% |
| 7 |
2022-11-21 |
1.4020 |
1.4020 |
0.15% |
| 8 |
2022-11-18 |
1.3999 |
1.3999 |
1.38% |
| 9 |
2022-11-17 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.45% |
| 10 |
2022-11-16 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.47% |
| 11 |
2022-11-15 |
1.3936 |
1.3936 |
0.02% |
| 12 |
2022-11-14 |
1.3933 |
1.3933 |
-1.16% |
| 13 |
2022-11-11 |
1.4097 |
1.4097 |
0.16% |
| 14 |
2022-11-10 |
1.4075 |
1.4075 |
1.87% |
| 15 |
2022-11-09 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.09% |
| 16 |
2022-11-08 |
1.3829 |
1.3829 |
0.42% |
| 17 |
2022-11-07 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.46% |
| 18 |
2022-11-04 |
1.3834 |
1.3834 |
0.69% |
| 19 |
2022-11-03 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.72% |
| 20 |
2022-11-02 |
1.3838 |
1.3838 |
0.22% |